Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu

Pendant le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, Infor LN exécute automatiquement les actions suivantes :

• préparation des règlements, si vous n'avez pas exécuté la session Process Payments (tfcmg1240m000);
• affectation d'une banque au lot de règlements ;
• audit des règlements ;
• création des ordres de règlement ;
• impression des avis de versement ;
• imputation des règlements.

Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu

Pour configurer les règlements automatiques fournisseurs, utilisez les sessions suivantes :

• Automatic Process Defaults (tfcmg1190m000)
  Définissez les valeurs par défaut à utiliser pendant le traitement automatique. Dans le menu approprié, cliquez sur Defaults by Bank/Payment Method pour lancer la session Automatic Process Defaults by Bank/Payment-Receipt Method (tfcmg1191m000).
• Automatic Process Defaults by Bank/Payment-Receipt Method (tfcmg1191m000)
  Pour chaque ensemble de valeurs par défaut, définissez les informations bancaires par défaut à utiliser pendant le traitement automatique.
• CMG Parameters (tfcmg0100s000)
  Cochez la case Invoke Payment Process after Selection. Dans le champ Payment Process Default ID, sélectionnez l'ID de traitement par défaut de la session Automatic Process Defaults (tfcmg1190m000).
• Payment Authorizations (tfcmg1100m000)

  Si vous cochez la case Payment Batch Approval dans la session CMG Parameters (tfcmg0100s000), vous devez autoriser des utilisateurs à approuver les lots de règlements fournisseurs.

  Si l'utilisateur qui lance le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs est autorisé à approuver les lots de règlements, Infor LN attribue automatiquement le statut Approuvé aux lots.

Pour lancer le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, utilisez l'une des sessions suivantes :

• Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000)

  Définissez les critères de sélection des factures à traiter, puis cochez la case Uninterrupted Payment Run. Dans le champ Payment Process Default ID, indiquez l'ID de traitement des règlements ou acceptez la valeur par défaut. Cliquez sur Select.

• Process Payments (tfcmg1240m000)

  Si la case Uninterrupted Payment Run n'est pas cochée dans la session Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000), cette session permet de préparer le lot et de saisir une relation bancaire. Si vous cochez la case Invoke Payment Process after Selection dans la session CMG Parameters (tfcmg0100s000) session, Infor LN traite automatiquement le lot préparé.