Création d'un lot d'avis de règlement automatique clients d'effets de commerce

La création d'un lot d'avis de règlement automatique clients d'effets de commerce comprend la séparation des propositions EàR du lot d'avis de règlement fournisseurs classique ainsi que la création d'un lot à part pour les propositions EàR.

Pour générer des EàR à partir de données de proposition EàR et/ou pour gérer des EàR manuellement, utilisez la séquence de sessions suivantes :

  1. Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)
    Si vous sélectionnez des factures pour règlement automatique, toutes les factures sont sélectionnées, que les méthodes de règlement associées aux factures soient de type Effet de commerce ou non.
  2. Numéros de lot pour procédure de règlement auto. clients (tfcmg4521m000)
    Parmi les factures sélectionnées, celles auxquelles une méthode de règlement par effet de commerce est associée doivent être traitées séparément. Dans le menu approprié, cliquez sur Scinder l'avis de versement pour scinder le lot. Les lignes de proposition dont les méthodes de règlement sont autres que par effets de commerce sont conservées dans le lot courant ; de plus, un lot pour les lignes de proposition dont les méthodes de règlement sont Effet de commerce est créé.
  3. Génération d'effets à recevoir (tfcmg4225m000)
    Vous pouvez créer un effet à recevoir à partir des lots de propositions EàR.
  4. Effets à recevoir (tfcmg4525m000)
    Vous pouvez afficher les effets de commerce générés et modifier les détails, si nécessaire.