Configuration et traitement des effets à payer

Pour configurer le traitement des effets à payer, utilisez la séquence de sessions suivante :

  1. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

    Dans l'onglet Effets de commerce, saisissez les données suivantes :

    • Cochez la case Effets de commerce implémentés.
    • Définissez le montant minimal autorisé des effets de commerce, ainsi que les groupes de numéros à employer pour les effets à payer/à recevoir saisis manuellement et générés.
    • Pour générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département, cochez la case Service comptable des effets de commerce.
  2. Tiers payeur (tccom4114s000)

    Saisissez les données suivantes :

    • Dans l'onglet Règlement, saisissez les données nécessaires au traitement des effets de commerce.
    • Dans le champ Département de l'onglet Général, indiquez le département comptable pour lequel les effets de commerce du tiers doivent être enregistrés. Si vous cochez également la case Service comptable des effets de commerce de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.
    Remarque : si vous n'avez pas coché la case Effets de commerce implémentés dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), à l'étape 1, les champs d'informations Effets de commerce ne sont pas affichés.
  3. Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000)
    Si vous souhaitez répartir les effets à payer en effets de commerce de montants plus petits, saisissez les données de répartition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Répartition d'effets de commerce.
  4. Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000)
    Définissez les paramètres pour chaque étape de traitement des effets de commerce.
  5. Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000)

    Définissez la série et autres caractéristiques relatives à la méthode de règlement fournisseur des effets de commerce. Dans cette session, indiquez en outre si le schéma d'imputation des effets de commerce est défini par groupe de tiers ou par méthode de règlement fournisseur.

    Dans certains pays, les numéros des effets de commerce contiennent le numéro de TVA de la société et les deux derniers chiffres de l'année. Si le numéro de série ne contient pas suffisamment de chiffres pour les informations requises, vous pouvez saisir manuellement le numéro de l'effet de commerce réel dans la session Effet à payer (tfcmg1125s000).

  6. Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)
    Définissez les méthodes de règlement fournisseur pour les effets à payer.
    • Dans la zone de liste Type de règlement client/fournisseur, sélectionnez Effet de commerce.
    • Dans l'onglet Etapes, sélectionnez les étapes de traitement des effets de commerce obligatoires et facultatives, eu égard à la méthode de règlement sélectionnée.
    • Dans le menu approprié, cliquez sur Comptes généraux par groupe de tiers pour lancer la session Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000).
  7. Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000)
    Définition et génération des données d'imputation des effets de commerce. Si la case Comptes généraux par groupe de tiers est désélectionnée pour le type d'effet de commerce dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), vous devez saisir les comptes généraux et les dimensions concernant les étapes de traitement des effets pour lesquelles l'imputation est obligatoire. Pour chaque étape, vous devez définir les données d'imputation pour l'écriture de débit et l'écriture de crédit.
  8. Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)
    Si vous avez sélectionné un type d'effet de commerce pour la méthode de règlement client/fournisseur cochée dans la case Comptes généraux par groupe de tiers, dans le menu approprié de la session de détail Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), cliquez sur Générer schéma d'imputation effet pour générer le schéma d'imputation par méthode de règlement client/fournisseur selon le schéma prédéfini.
  9. Etats effets par méthode de règlement clt/fourn. par étape (tfcmg0515m000)
    Définissez les états, les présentations des fichiers bancaires ainsi que les périphériques de sortie pour chaque étape de traitement des effets de commerce. Pour certaines étapes, vous pouvez indiquer que des fichiers et des états sont obligatoires.
  10. Motifs (tcmcs0105m000)
    Vous pouvez définir les codes Motif expliquant les raisons de l'annulation d'un effet de commerce.
  11. Si vous devez payer des droits de timbre sur des effets de commerce, définissez ces droits.
Traitement des effets à payer

Pour traiter les effets à payer, utilisez les sessions suivantes :

  1. Proposition de règlement (tfcmg1501m000)
    Créez un nouveau lot de propositions de règlement. Définissez le champ Type de proposition et indiquez le numéro de facture dans le champ Document; les détails des montants sont définis par défaut. Dans l'onglet Détail règlement/banque, sélectionnez la méthode de règlement fournisseur.
  2. Génération des effets à payer (tfcmg1225m000)
    Indiquez le numéro de lot créé dans la session Proposition de règlement (tfcmg1501m000) et sélectionnez Générer pour générer l'effet à payer.
  3. Effets à payer (tfcmg1525m000)
    Examinez le numéro d'effet à payer généré dans le champ N° d'effet à payer et le Statut EàP passe à En cours. Sélectionnez Imputer effet à payer dans le menu approprié pour créer l'imputation pour la première étape de traitement des effets de commerce. La session Imputation des données (tfcmg1258m000) s'ouvre.
  4. Imputation des données (tfcmg1258m000)
    Sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.
  5. Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000)
    Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur et définissez l'étape suivante de traitement des effets de commerce dans le champ Nouvelle étape, puis sélectionnez Traiter pour traiter les effets de commerce.
  6. Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000)
    Utilisez cette session pour afficher et sélectionner les effets à payer pour traitement. Cochez la case Statut de mise à jour et dans le menu approprié, sélectionnez Traiter pour traiter l'effet à payer sélectionné.
  7. Imputation des données (tfcmg1258m000)
    Si les imputations n'ont pas été générées précédemment, sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.
  8. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le Statut EàP dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000) prenne la valeur Réglé.
  9. Retrait des effets à payer réglés (tfcmg1225m001)
    Sélectionnez Retirer pour supprimer la plage sélectionnée d'effets de commerce. Les effets de commerce dont le Statut EàP a la valeur Réglé, Annulé, En souffrance ou Invalidé sont supprimés, ainsi que les documents qui leur sont associés.