Calcul de devise et système de devises standard

Dans le système de devises standard, Infor LN peut (re)calculer la devise du relevé selon l'une des méthodes suivantes :

  • Si la devise du relevé correspond à la devise société définie dans le groupe de calcul, ou si la devise locale correspond à la devise du relevé, Infor LN extrait le montant historique (basé sur la date historique) et le montant courant (basé sur la date de taux) à partir de la table tfgld205. Aucun calcul n'est donc effectué.

    Voir l'Exemple 1.

  • Si la devise du relevé ne correspond pas à l'une des devises société ou si le groupe de calcul spécifie une autre devise que la devise locale, Infor LN calcule :

    • le montant historique (basé sur la date historique) converti de la devise locale en devise de reporting, à l'aide du taux défini par compte d'état et de la date historique établie à partir de l'année et de la période ;
    • le montant courant (basé sur la date courante), à l'aide du type de taux défini dans l'état et de la date de taux spécifiée lors du traitement de l'état.

    Voir l'Exemple 2.

Exemple 1
Devise du relevé=EUR
Devises société=(USD, DKK, EUR)
Utilisation des tx historiques=Sélectionné
Le groupe de calcul indique que la position 3 (EUR) doit être utilisée.
Etat sur le type de taux=FST

 

Montants de tfgld205 en devise société : 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR

Montants correspondants :

Montant historique (utilisé dans l'état FST)=900 EUR
Montant courant=900 EUR
Montants des gains et des pertes=0 EUR

 

Exemple 2
Devise du relevé=AED
Devises société=(USD, DKK, EUR)
Utilisation des tx historiques=Sélectionné
Le groupe de calcul indique que la position 1 (USD) doit être utilisée. (Unique position autorisée, la devise du relevé n'étant pas l'une des devises société.)
Etat sur le type de taux=FST
Compte du type de taux=FS2

 

Montants issus de tfgld205 en devise société : 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR

Montants correspondants :

  • Le montant historique (utilisé dans l'état FST) en AED est calculé avec :

    • le montant local (1000 USD) ;
    • le type de taux du compte : FS2 ;

    • la date de taux déterminée par l'année et la période de l'enregistrement de tfgld205 (dernier jour de cette période) ;

      si Utilisation des tx historiques est désactivé, la date de taux définie lors du traitement de l'état.

  • Le montant courant est calculé avec :

    • le montant local (1000 USD) ;
    • le type de taux de l'état : FST ;
    • la date de taux définie lors du traitement de l'état financier.

  • Le montant des gains et pertes est calculé :

    montant historique - montant courant

Calcul de devise et...

système de devises standard| système de devises dépendant| système de devises indépendant| système monodevise

 

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