Imputations comptables des règlements clients

Les informations liées aux imputations sont indiquées comme suit :

• Si aucun journal
  Infor LN crée l'imputation si la case Post in case of Journal n'est pas cochée dans la session Posting Data by Bank/Payment Method (tfcmg0146s000).
• Ecriture fixe
  Infor LN génère l'écriture. Vous ne pouvez pas modifier des écritures fixes.
• à partir de ...
  Indique si Infor LN extrait le compte général du groupe financier tiers ou de la session Posting Data by Bank/Payment Method (tfcmg0146s000).

Règlements automatiques clients

Pour chaque étape, Infor LN crée l'imputation suivante :

• Document Sent to BP
  Sans objet.
• Document Accepted by BP
  Sans objet.
• Document Sent to Bank
  • Règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
• Document Paid
  • Règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
  • Dans les règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Banque (écriture fixe).
  • Dans le compte collectif Comptabilité fournisseurs (écriture fixe).

Règlements clients au moyen de chèques

Pour chaque étape, Infor LN crée l'imputation suivante :

• Document Sent to BP
  Sans objet.
• Document Accepted by BP
  • Chèques reçus. Le compte général est saisi manuellement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
• Document Sent to Bank
  • Règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les chèques reçus. Le compte général est saisi manuellement. Le montant réglé est imputé.
• Document Paid
  • Règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
  • Dans les règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Banque (écriture fixe).
  • Dans le compte collectif Comptabilité fournisseurs (écriture fixe).