Traitement des cartes d'achat

Vous devez indiquer le nom du chemin d'accès du fichier à importer. Lors de l'import, Infor LN crée des relevés de carte d'achat ou des demandes d'achat basées sur les données importées.

Affichez et corrigez une demande d'achat importée ou saisisses manuellement les demandes d'achat. Si vous avez importé une demande d'achat, vérifiez le contenu du champ Ligne de rapprochement.

Afficher et corriger un relevé de carte d'achat importé ou saisir manuellement les relevés de carte d'achat.

Affichez et corrigez les lignes de relevé de carte d'achat importées ou saisissez les lignes de relevé de carte d'achat. Si vous avez importé un relevé de carte d'achat, vérifiez le champ Description ligne contenant la ligne de rapprochement.

Si vous avez coché la case Automatic Matching dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000) et que le type de ligne est Demandes d'achat, Infor LN tente de rapprocher la ligne de relevé de carte d'achat et les lignes de demande d'achat lorsque vous enregistrez la ligne.

Si aucune erreur n'est survenue, Infor LN ajoute les lignes rapprochées dans la session Matched Procurement Card Statement Lines to Purchase Requistion (tfacp2527m000), puis attribue le statut Rapproché à la ligne de relevé et aux demandes d'achat associées.

Si le type de ligne est Ajustements passés ou Autres, le statut Rapproché est attribué à la ligne de relevé lorsque vous l'enregistrez.

Si le relevé de carte d'achat ne contient aucune ligne, cliquez sur Générer et rapprocher lignes dans le menu Spécifique de la session Credit Card Statement - Lines (tfacp1521m000). Infor LN génère des lignes de relevé sur la base de la demande d'achat ayant le statut Créé, et la date de la demande d'achat est antérieure à celle du relevé de carte d'achat. Les lignes générées sont alors rapprochées des demandes d'achat. Poursuivez avec la procédure d'approbation des relevés de carte d'achat, comme le décrit l'étape 13.

Si des erreurs se produisent, consultez le journal des erreurs en suivant l'étape 9. Vous devez résoudre les erreurs et rapprocher de nouveau les relevés, ou bien rapprocher les lignes de relevé en suivant les étapes 7 et 8.

Pour rapprocher manuellement des lignes de relevé de carte d'achat, cliquez sur Lignes dans le menu Spécifique de la session Procurement Card Statements (tfacp1520m000). La session Credit Card Statement - Lines (tfacp1521m000) est lancée.

Si des erreurs se produisent, consultez le journal d'erreurs en suivant l'étape 9. Vous devez résoudre les erreurs et rapprocher de nouveau les lignes de relevé, ou bien rapprocher les lignes de relevé manuellement en suivant l'étape 10. Ensuite, approuvez les relevés de carte d'achat rapprochés en suivant l'étape 13.

Cette session permet d'afficher les erreurs consignées par Infor LN lors du rapprochement des lignes de relevés de carte d'achat et des demandes d'achat. Vous devez résoudre les erreurs et rapprocher à nouveau les relevés.

Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de relevé et les demandes d'achat.

Pour ajuster la quantité ou le montant rapproché, sélectionnez la ligne et cliquez sur Rapprocher manuellement dans le menu Spécifique. La session Match Requisition Manually (tfacp2170s000) est lancée. Ajustez la quantité ou le montant rapproché, puis cliquez sur Rapprocher pour rapprocher le relevé de la demande d'achat.

La surfacturation s'applique si la quantité à rapprocher indiquée sur la ligne de relevé de carte d'achat dépasse la quantité indiquée sur la demande d'achat. Pour traiter la surfacturation, suivez l'étape 11.

Si des différences de prix venaient à dépasser les limites définies, approuvez-les manuellement selon la procédure décrite à l'étape 12.

Cette session permet d'imputer la quantité surfacturée générée si le relevé de carte d'achat est facturé pour une quantité plus importante que la demande d'achat.

Cette session permet d'approuver manuellement une différence de prix qui dépasse les limites définies.

Vous pouvez approuver les différences comprises dans les tolérances définies dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000) ou des différences spécifiques dans la session Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000).

La session Match/Approve Procurement Card Statements (tfacp2220m000) permet d'approuver les relevés de carte d'achat ayant le statut Rapproché. Infor LN leur attribue le statut Approuvé. Si des erreurs se produisent, consultez le journal des erreurs en suivant l'étape 9. Vous devez résoudre les erreurs et approuver à nouveau les relevés.

La même session Match/Approve Procurement Card Statements (tfacp2220m000) permet de facturer les relevés de carte d'achat ayant le statut Approuvé. Infor LN leur attribue le statut Imputé.

Infor LN crée des factures de coûts pour les relevés de carte d'achat. Si une autorisation de règlement est requise pour les factures de coûts, approuvez le règlement dans la session Authorize Purchase Invoices (tfacp1142m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs..

A la clôture de la période, cette session permet d'imputer la provision des demandes d'achat en cours auxquelles vous n'appliquez pas de provisions pour factures à recevoir dans un compte de factures à recevoir.

Cette session permet de générer un état des écarts trouvés lors de la procédure de rapprochement.

Retirez les factures réglées en totalité ainsi que les relevés de carte d'achat, les lignes de relevé et les demandes d'achat associés.

Cette session vous permet de sélectionner toutes les demandes d'achat non encore facturées. La quantité non imputée est ajoutée à la prévision de trésorerie.