Ecritures de règlement intersociétés - configuration

Pour configurer une écriture intersociété dans une société financière unique :

Etape 1. Créez les comptes généraux intersociétés.

Dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), créez les comptes généraux suivants :

  • le compte de compensation provisoire intersociétés,
  • les comptes généraux intersociétés pour chaque société logistique.

Le type de compte général doit être Bilan.

Etape 2. Définissez le tiers.

Dans chaque société logistique, définissez l'autre société en tant que société liée tierce dans la session Tiers (tccom4500m000). Définissez le tiers de la manière habituelle. Dans l'onglet Modélisation entreprise, fournissez les informations suivantes :

  • Cochez la case Société liée et indiquez le numéro de la société.
  • Cochez la case Règlement intersociétés.
Etape 3. Définissez les prix et les majorations.

Si vous souhaitez créer les écritures de règlement intersociétés et ajouter des majorations, vous pouvez définir une relation de transfert des marchandises non facturées entre les entités du module Gestion des modèles d'entreprise. Vous pouvez définir le pourcentage de majoration dans la session Détails de commerce interne (tcemm2151m000). L'origine du prix doit être Coûts réels.

Etape 4. Définissez les groupes de tiers.

Dans la société financière, créez des groupes de tiers pour les tiers internes et les tiers de sociétés liées définis à l'étape 1. Vous pouvez ainsi définir des comptes généraux particuliers pour les écritures réalisées dans votre organisation.

Utilisez la session Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) du module Comptes clients ou du module Comptabilité fournisseurs, selon le cas. Le compte général doit être du type Bilan ou Résultat.

Etape 5. Définissez le schéma d'intégration.

Définissez le schéma d'intégration dans la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000). Dans l'onglet Détail du schéma d'intégration, définissez le schéma d'intégration comme indiqué ci-après.

Type de document d'intégration = Commande fournisseur/réception

  • Débit
    Conversion vers un compte général de stock

Côté crédit, définissez un élément de conversion d'une priorité élevée pour le groupe financier tiers, avec les informations suivantes :

  • Crédit
    Groupe financier tiers ACP = groupe de sociétés tierces liées, défini à l'étape 4.
  • Conversion vers un compte général de type Bilan pour la compensation du stock de la société.

Type de document d'intégration = Commande client/analyse des revenus

Côté débit, définissez un élément de conversion d'une priorité élevée pour le groupe financier tiers, avec les informations suivantes :

  • Débit
    Groupe financier tiers ACR = groupe de sociétés tierces liées, défini à l'étape 4.
  • Conversion vers un compte général de type Bilan pour la facturation interne de la société.
  • Crédit
    Conversion vers un compte de produit

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