Calcul date d'échéance

Plusieurs méthodes permettent de déterminer la date d'échéance d'une facture ou d'une ligne d'échéancier de règlement. Dans la session Terms of Payment (tcmcs0113s000), vous pouvez définir la manière dont Infor LN doit déterminer les dates d'échéance :

La date de document de la facture (date de création) constitue la base du calcul de la date d'échéance. La date d'échéance finale est déterminée par les informations suivantes :

  • Informations suivantes de la session Terms of Payment (tcmcs0113s000):

    • Période de règlement
      La période de règlement correspond au nombre de jours ou de mois ajoutés à la date de la facture avant ou après le calcul de la date d'échéance pour obtenir la date d'échéance réelle.
    • Méthode de calcul de la date d'échéance
      Algorithme de calcul de la date d'échéance.
    • Jours de règlement fixes
      Jours spécifiques du mois auxquels les règlements sont exigés. Si vous indiquez des jours de règlement fixes, Infor LN change la date d'échéance calculée en fonction du prochain jour de règlement fixe. Vous pouvez définir jusqu'à trois jours de règlement fixes (par exemple, le premier, le dixième et le douzième jour de chaque mois).
  • Calendrier de règlements
    Pour les tiers payeurs et votre propre société financière, vous pouvez définir un calendrier de règlements. Si la date d'échéance calculée correspond à un jour non ouvrable dans le calendrier de règlements, Infor LN définit le jour ouvrable précédent ou, dans certains cas, le jour ouvrable suivant comme date d'échéance actuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation des calendriers de règlement.
Jours supplémentaires après la date d'échéance

Dans les sessions Pay-by Business Partners (tccom4114s000) et Pay-to Business Partners (tccom4124s000), vous pouvez saisir un nombre de jours supplémentaires dans le champ Extra Days after Due Date. Il peut s'agir, par exemple, du nombre de jours nécessaires à la banque pour le transfert de fonds.

Le champ Extra Days after Due Date est utilisé dans l'application Finances pour :

  • calculer la date de règlement prévue dans la session Sales Invoices (tfacr1110s000);
  • gérer la date de règlement prévue dans la session Purchase Invoice Cash Dates (tfcmg3111m000);
  • calculer une prévision de cash-flow en fonction de la date de règlement prévue dans la session Update Cash Forecast (tfcmg3210m000).

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