Autorisation de facture fournisseur

Dans Comptabilité fournisseurs, pour transférer la facture fournisseur afin de la traiter, vous pouvez utiliser les types d'autorisation de facture suivants :

  • Si vous enregistrez la réception dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), vous pouvez associer à la facture les approbateurs affectés. L'approbateur affecté vérifie la facture, puis l'enregistre.

  • Pour exclure des factures de la procédure de règlement automatique, vous pouvez lier un motif de blocage aux factures si vous les enregistrez dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Les motifs de blocage d'une facture sont, par exemple, des quantités incorrectes, des prix incorrects ou des défauts dans les marchandises reçues. Pour poursuivre le traitement de la facture, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

  • Si le montant facturé est différent du montant de commande et que la différence dépasse les tolérances de rapprochement, un utilisateur autorisé doit approuver la différence de prix et le coût supplémentaire.

  • Pour les types de factures pour lesquels une autorisation de règlement est nécessaire, un utilisateur autorisé doit approuver les factures en vue de leur règlement.

Remarque

Dans Gestion de la trésorerie, vous pouvez autoriser des utilisateurs à traiter les règlements et à approuver le lot de règlements. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration..

Impression d'un état

La session Impression des factures non totalement approuvées (tfacp1402m000) permet d'imprimer un état des factures requérant une action de la part de l'approbateur affecté ou de l'utilisateur autorisé afin que leur traitement puisse se poursuivre.

L'état affiche les factures nécessitant une ou plusieurs des actions suivantes :

  • suppression du motif de blocage,
  • approbation de la différence de prix et coûts supplémentaires,
  • approbation pour règlement.
Historique des autorisations des factures fournisseurs

Pour l'historique des approbations d'une facture fournisseur, Infor LN enregistre l'historique des détails de facture suivants :

  • approbation de la différence de prix et coûts supplémentaires,
  • approbation de règlement ;
  • motif de blocage ;
  • approbateur affecté ;
  • date avant laquelle la facture doit être approuvée.

Dans la session Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000), Infor LN affiche la valeur actuelle, la valeur précédente, l'utilisateur et l'approbateur affecté qui ont effectué la modification, ainsi que la date de modification.

Si vous archivez et supprimez les factures fournisseurs entièrement réglées, Infor LN archive et supprime également l'historique d'approbation.