Analyse des données de rapprochementLa meilleure façon d'analyser les données de rapprochement dépend de vos principaux processus de gestion et de vos besoins en information. La session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) et les options d'état de la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) permettent de créer diverses vues des données de rapprochement à différents niveaux de détail. Vous pouvez, par exemple, générer les états :
Pour plus d'informations sur l'impression des états de rapprochement, reportez-vous à la rubrique Impression des états de rapprochement. Cette rubrique décrit quelques exemples types d'écritures de rapprochement et contient des directives générales sur la façon de traiter l'analyse. Types d'écritures de rapprochement En général, les types d'écritures de rapprochement sont les suivants :
Ecritures journalisées au niveau objet de gestion (ordre) Vous pouvez imprimer un état de rapprochement pour vérifier si le solde des ordres de fabrication clôturés est égal à zéro. Vous pouvez analyser ce type d'écriture (par exemple, Ordre de fabrication (SFC) en-cours et Projet (PCS) en-cours) après acceptation des données de rapprochement. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), sélectionnez les options suivantes : :
Si toutes les données sont correctes, il n'existe aucune différence et l'état est vide. S'il existe une différence, vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner l'écriture et analyser les écritures des applications logistiques. Ecritures des factures à recevoir Pour ces écritures, vous pouvez imprimer l'état par commande d'achat clôturée pour détecter les différences entre le solde des commandes clôturées et les montants des factures à recevoir. Vous pouvez analyser le groupe de rapprochement des factures à recevoir après acceptation des données de rapprochement. Vous pouvez imprimer les états suivants :
Ecritures sur comptes de stock Par nature, les comptes de stock ne s'équilibrent généralement pas. Vous pouvez imprimer des états de rapprochement pour obtenir un état du stock par élément de rapprochement, par exemple, par article, par groupe d'articles ou par magasin. Vous devez d'abord analyser le groupe de rapprochement Stock pour accepter les données de rapprochement. Pour analyser les comptes de stock, imprimez un état des données de rapprochement avec les soldes à un niveau supérieur, par exemple, par article magasin. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), sélectionnez la plage complète de périodes. Si aucune écriture n'a été archivée ou supprimée, l'état répertorie le stock par élément (article) de rapprochement. Cet état doit être conforme à celui de la session Valorisation des stocks en cours (whina1210m000) Valorisation des stocks en cours (whina1210m000). Si aucune écriture de stock n'a été archivée ou supprimée, vous pouvez créer manuellement un solde d'ouverture pour le rapprochement. Remarque L'état de rapprochement est présenté par société financière. L'état de valorisation des stocks doit inclure tous les magasins liés à la société financière par le biais de leur unité d'entreprise, et non les autres magasins. Ecritures de transit intermédiaire Les comptes de transit intermédiaire sont utilisés pour les écritures d'intégration dont le débit et le crédit de ces comptes appartiennent à des objets de gestion différents. Les écritures sont liées par un lien de référence. Comme le débit et le crédit des comptes provisoires sont créés en même temps, le solde de ces comptes est généralement égal à zéro. La session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) permet d'imprimer un état de rapprochement pour vérifier si le solde est réellement égal à zéro. Sélectionnez les options suivantes :
Si toutes les données sont correctes, il n'existe aucune différence et l'état est vide. S'il existe une différence, vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner l'écriture et analyser les écritures des applications logistiques. Vous pouvez analyser le groupe de rapprochement Transit intermédiaire après acceptation des données de rapprochement.
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