Configuration du rapprochementLa procédure de configuration du rapprochement comprend les étapes suivantes :
Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous. En outre, vous pouvez configurer Ventes et Achat pour créer les tables d'historique. Reconstitution des tables d'historique Lors du processus de rapprochement, vous pouvez analyser le détail des écritures logistiques à partir des données de rapprochement. Pour les commandes clients et fournisseurs, ces données sont enregistrées dans les tables d'historique. Pour utiliser cette fonction, configurez Ventes et Achat pour créer les tables d'historique. Configuration du rapprochement Etape 1. Préparation de la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000) Dans la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000), cliquez sur Générer groupes de rapprochement pour créer les enregistrement initiaux de tous les groupes de rapprochement existants. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les groupes de rapprochement ajoutés ultérieurement. Les enregistrements existants ne sont pas modifiés. Etape 2. Initialisation du schéma d'intégration et des données de rapprochement Lancez la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000), si vous ne l'avez pas déjà fait. Les données ne sont générées que pour les applications et modules sélectionnés dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si vous avez installé de nouveaux modules ou applications ou ajouté des types de documents d'intégration pour des applications externes récemment intégrées, relancez la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000). Les données déjà initialisées ne sont pas affectées. Etape 3. Configuration du détail des groupes de rapprochement La session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000) permet de compléter les détails des groupes de rapprochement générés. Pour plus d'informations sur les caractéristiques des groupes de rapprochement, reportez-vous à la rubrique Détails des groupes de rapprochement. Etape 4. Création de soldes d'ouverture pour le rapprochement. Si vous utilisez Infor LN pour la première fois, saisissez les soldes existants de vos comptes généraux en tant que soldes d'ouverture dans Finances. Dans le cadre de la configuration du rapprochement, les mêmes soldes d'ouverture peuvent également être créés dans la table Données de rapprochement (tfgld495) pour les groupes de rapprochement que vous utilisez, par exemple pour les comptes En-cours et les comptes Stock. Utilisez la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000). Pour vérifier si les soldes d'ouverture créés sont corrects dans chaque compte général, utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) et cochez la case Imprimer spécif. complète pour imprimer un état.
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