Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000)

Cette session permet d'afficher le détail des lignes d'écritures finalisées pour le journal sélectionné.

Cette session présente les détails suivants :

  • Montant d'écriture
  • Devise d'écriture
  • Comptes généraux
  • taux de change,
  • Détails de dimension et de finalisation
  • Documents source
Remarque
  • Si le document dans cette session est un document d'origine, vous pouvez voir les documents de correction créés pour les ajustements en utilisant la session Documents de correction (tfgld1641m000).
  • Si le document dans cette session est un document de correction, vous pouvez voir le document d'origine du document de correction en utilisant la session Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000).

 

Détail
Date de document
Date de création du document.

Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

N° de ligne
Numéro de ligne de l'écriture d'origine.
Référence d'écriture
Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Montant en devise société
Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Débit/crédit
Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Compte général
Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Montant
Devise utilisée dans le document de transaction.
Montant
Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.
Taux
Le taux de change définit la relation entre deux devises.
Quantité 1
Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) ce champ est renseigné.

Quantité 1
Unité 1 définie pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Quantité 2
Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) ce champ est renseigné.

Quantité 2
Unité 2 définie pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Dimension
Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Pays/code TVA
Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Tiers
Tiers pour lequel l'écriture est imputée.
N° de traitement finalisation
Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.
N° de lot
Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur.
Date de finalisation
Date de la dernière modification du document.
Documents source
Société source
Société dans laquelle la facture a été créée.
Document source interco
Journal du document d'origine.
Document source interco
Numéro du document d'origine.
Document d'origine
Document d'origine

 

Ajuster écritures finalisées
Si vous utilisez cette commande, Infor LN détermine la session suivante qu'il convient de lancer.

Infor LN lance la session Ajustement de document (tfgld0618m100) si les conditions suivantes sont applicables :

  • Il existe un document de correction non finalisé pour le document d'origine.
  • Toutes les lignes ajustables du document d'origine ont été sélectionnées pour l'ajustement.

Sinon, Infor LN lance la session Sélection des écritures pour ajustement (tfgld1506m100).