Type de transaction sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.
Transactions bancaires (tfcmg2500m000)Cette session permet de gérer les transactions bancaires. Vous pouvez également créer des écritures pour les règlements sans facture. Pour lancer cette session, vous devez sélectionner le journal Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). La session courante vous permet de traiter les transactions bancaires suivantes :
Autorisation de règlement Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des règlements. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez définir les autorisations des utilisateurs ainsi que les montants maximum des différentes écritures. Il est impossible de créer un règlement pour une facture fournisseur associée à un motif de blocage. Un approbateur affecté doit supprimer ce motif de blocage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Autorisation de facture fournisseur
N° de document Type de transaction sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie. N° de document Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal. Solde Somme nécessaire pour qu'un versant d'un compte donné soit égal à l'autre versant. En d'autres termes, c'est la différence entre le total de toutes les entrées de débit et le total de toutes les entrées de crédit d'un compte. Qu'il soit en débit ou en crédit, ce montant exprime la position financière d'un compte particulier au moment où le solde est calculé. Solde d'ouverture Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés). Si vous avez associé une devise au journal, Infor LN peut calculer ce montant. Devise Devise employée pour les transactions bancaires. Compte bancaire Compte bancaire de votre société. Solde de clôture Montant impayé à payer pour tiers facturé. Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Montant à rapprocher Montant qui reste à rapprocher. Devise banque Nom de la devise de la banque. Major. retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société. Escompte Montant de l'escompte exprimé en devise société. Différence de règlement Montant de la différence de règlement exprimé en devise société. Commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé dans la devise définie dans le champ devise société. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Date d'escompte Date de l'escompte. Si la facture est réglée avant cette date, l'escompte est déduit du montant de la facture. Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de paiement. Date de document Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque. Valeur par défaut La date courante apparaît par défaut. En fonction de cette date, Infor LN calcule le montant reçu/réglé par défaut à partir de l'option Règlement client ou Règlement fournisseur indiquée dans le champ Type d'opération. Détail N° de ligne Numéro de la ligne. La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture. Type d'opération Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session. Commentaires pour la transaction. Catégorie avance fournisseur La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs. Tiers facturant/facturé Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. N° de facture Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ N° de document est :
Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ N° de document est :
Schéma Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Tiers payé/payeur N° règlt fourn. tiers Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers. Devise Devise employée pour les transactions bancaires. Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Résultat du taux sélectionné. Montant en devise banque Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Montant en dev. facturation Montant du règlement client/fournisseur, exprimé en devise de facturation. Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant TVA en devise banque Montant de la TVA dans la devise de facturation. Si le code TVA est lié à la facture, Infor LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur. Méthode de transfert Mode de transfert des écritures vers la banque. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Frais divers Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Référence Saisissez le texte de la référence. Motif trésorerie Motif trésorerie de l'écriture. Montant en devise société Montant du règlement exprimé en devise société. Pays/code TVA Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture. Vous pouvez accéder à ce champ :
Infor LN ne calcule que le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000). Infor LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de paiement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Déductions Montant d'escompte Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, Infor LN déduit ce montant du total de la facture. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ N° de document est :
Infor LN fournit le montant d'escompte par défaut si la valeur du champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que l'escompte dépasse le montant de tolérance défini dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire. Maj. pour retard règl. Montant de la majoration pour retard de paiement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Différence de règlement Différence de règlement pour la facture sélectionnée. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ N° de document est :
Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Retenue de l’impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (dépense). Détail Débit/crédit Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse. Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Code Avis de versement Code utilisé pour identifier l'avis de versement. Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans Infor LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Date de facture Date d'impression de la facture. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Période de TVA Exercice de la période de TVA durant laquelle la TVA sur le montant de la facture est réglée. Frais divers en devise société Montant des frais divers exprimé en devise société. Différence de change Montant de la différence de change. Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change. Devise Devise employée pour les transactions bancaires. Montant net à payer au tiers Montant net de la facture fournisseur. Détail de la facture N° de société Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société courante apparaît par défaut. Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, Infor LN crée automatiquement une écriture intersociété. Solde facture/programme Montant total impayé d'une facture. Compte général/dimensions Description dimension type 1 Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Description dimension type 2 Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimension 3 - 12 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Saisie d'écritures Permet de lancer la session Saisie d'écritures (tfgld1140m000). Affecter Permet de lancer la session Affectation règlements non affectés aux avances clients/fournisseurs (tfcmg2108s000). Affecter à avis de versement Permet de lancer la session Affectation d'un avis de versement (tfcmg2250m000). Détail de l'avis de versement Permet de lancer la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000). Imputer en facturation Transfère les transactions à l'application Facturation Rapprochement Lance la session Rapprochement des règlements clients/fourn. (tfcmg2103s000) ou la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000). Vous pouvez utiliser cette commande si le journal est un Rapprochement règlements clients ou une Rapprochement règlements fournisseurs. Adresse du tiers occasionnel Permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000). Vous pouvez employer cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Codes TVA par ligne Permet de lancer la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000). Retenue à la source... Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. En-cours non affecté Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), qui indique les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs du tiers. Insérer Ajoute une nouvelle ligne. Affichage des détails Permet d'afficher des informations plus détaillées.
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