Solde restant qui peut être affecté aux factures.
Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)Cette session permet d’associer des avances et des règlements non affectés aux factures fournisseurs. Vous pouvez également affecter une avance ou un règlement fournisseur non affecté à d’autres avances et règlements fournisseurs non affectés si la même devise et le même taux sont employés dans les documents. Pour affecter des avances fournisseurs, cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type affectation, sélectionnez Frais. Vous pouvez ensuite saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs. Pour lancer cette session, sélectionnez Règlement fourn. non affecté dans le champ Document de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Autorisation de règlement Si la facture fournisseur sélectionnée n’est pas approuvée pour règlement, Infor LN affiche un avertissement.
Montant restant Solde restant qui peut être affecté aux factures. Devise dans laquelle le montant restant est exprimé. Montant restant incluant retenue fiscale Solde restant qui inclut la retenue à la source. Montant restant incluant retenue fiscale Devise dans laquelle est exprimé le montant restant qui inclut la retenue à la source. Sélectionné pour affectation f.select Type affectation Précisez le mode de traitement du montant non affecté. Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, sélectionnez Frais. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée. Société Code de la société. Tiers facturant Code du tiers facturant. Référence bancaire Document Journal de la facture fournisseur. Document Numéro de document associé au journal employé pour identifier la facture fournisseur. Document tfcmg206.line N° ligne de programme Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Date de document Date de création de la facture. Date d'échéance Date d'échéance de la facture. N° de facture fournisseur Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture. Montant facturé Montant total de la facture. Devise utilisée dans la facture fournisseur. Solde en devise de facturation Montant du solde de la facture. Montant à affecter en devise banque Montant que vous souhaitez affecter à la facture. Montant à affecter en devise facture Montant exprimé en devise de facturation. Montant à affecter en devise société Montant exprimé en devise société. L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Montant d'escompte Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompte règlt en devise société Montant de l'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement. Major. retard règlement en devise société Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société. Date retard de règlement Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée. Différence de règlement Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecart règlt en devise société Différence de règlement exprimée en devise société. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Référence d'écriture Texte de la référence. Bloqué Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée. Retenue fiscale applicable Si cette case est cochée, la retenue à la source s’applique à la facture. Montant brut Montant total qui inclut les montants de facture et de retenue à la source. Le montant brut est égal au montant de la facture lorsque le montant de la retenue à la source est autorisé sur les avances fournisseurs. La retenue à la source sur les avances fournisseurs est autorisée uniquement lorsque la case Retenue fiscale sur avances fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais de la société).
Traiter affectation(s) exec.cont.process Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen Permet de lancer la session Affectation règlements non affectés aux avances clients/fournisseurs (tfcmg2108s000). Aff. règlts non aff. aux av.clts/fourn. d'ap. bal.âgée exec.user.4 Selectie openstaande posten Permet de lancer la session Sélection de pièces à traiter (tfcmg2118s000). Toekenn.geg. vooruit-/niet-toegekende betal. Permet de lancer la session Détail affectation des règlements non affectés/avances (tfcmg2524s000). Affectations règlts non affectés/avances Cette commande permet d’afficher les lignes d’affectation lors du processus d’affectation. Montants des retenues à la source exec.user.3
| |||