Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000)

Cette session permet de répertorier les données en vue de la préparation manuelle des règlements. Vous pouvez gérer ces données dans la session de détails Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000).

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

 

Lot de règlements
Sélectionnez le lot de règlements employé pour effectuer des règlements manuellement.
Tiers payé
Sélectionnez le code du tiers payé du lot de règlements.
Devise
Devise utilisée pour les règlements.
Méthode de règlement client/fournisseur
Banque dest.
Code de la relation bancaire du tiers payé.
Date règlt planifiée
Date de règlement.
Raison administrative (IRS1099)
N° de séquence
Numéro de séquence des règlements dans le lot.
Type de compte bloqué
Type du compte.
Relation bancaire
Code de la relation bancaire du tiers payeur.
Montant
Montant total du règlement dans la devise indiquée.

 

Préparer
Cette fonction permet de préparer les règlements fournisseurs manuellement. Vous pouvez préparer uniquement les règlements faisant partie des lots que vous avez créés.