Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)Cette session permet de gérer les ordres de virement permanents pour un tiers facturant. Si vous liez un échéancier de règlement à un ordre de virement permanent, toutes les données d’imputation des règlements individuels de l’échéancier doivent en principe être identiques. Si vous copiez un échéancier de règlement, Infor LN vous demande si vous souhaitez également copier les données d’imputation.
Remarque
Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Ordre Numéro de l'ordre de virement permanent. Détail de l'ordre Méthode d'imputation Méthode qui affiche la manière dont les données d'ordre doivent être imputées. Pour les Coûts, vous pouvez indiquer le compte général de l’une des manières suivantes :
Pour une Avance fournisseur, vous devez aussi sélectionner la catégorie des ordres de virement permanents. Les transactions sont imputées dans les comptes généraux indiqués pour le groupe de tiers. Catégorie La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs. Devise Devise du règlement par ordre de virement permanent. Base du taux Base de taux employée pour l'ordre de virement permanent. Valeur par défaut Date du document Taux Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société. Facteur de conversion Valeur par laquelle le taux de change de la devise doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devises étrangères en devise société. Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Montant Le montant de la commande correspond au total de l'ordre de virement permanent sélectionné, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Montant en DS Montant exprimé en devise société. Montant en DS Montant de la commande exprimé en devise société. Pays/code TVA Pays de TVA de l'écriture. Remarque Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Méthode d'imputation a pour valeur Avance fournisseur. Pays/code TVA Code TVA de l'écriture. Remarque Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Méthode d'imputation a pour valeur Avance fournisseur. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Référence Texte de référence qui apparaît dans le détail de l'ordre de virement permanent. Numéro de déclaration de TVA Si Infor LN génère l'ordre de virement permanent pour régler une déclaration de TVA, ceci est le numéro de déclaration de TVA. Statut ordre de virement permanent Exception de budget Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000). Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée. Remarque Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée. Détail du règlement fourn. Détail du règlement Doc. règlement fourn. Société financière à l’origine de la commande fournisseur. La facture fournisseur est réglée et la retenue à la source due au règlement de la facture est enregistrée dans la société financière d’origine. Doc. règlement fourn. Journal du document de règlement. Doc. règlement fourn. Numéro de série du document de règlement. Doc. règlement fourn. Numéro de ligne du document de règlement. Lot de règlements Exercice pendant lequel le lot de règlements est créé. Lot de règlements Numéro du lot de règlements. Document facture Société financière de la facture fournisseur. La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source. Document facture Journal du document de facturation. Document facture Numéro de série du document de facturation. Document facture Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Numéro de ligne de facture Numéro de ligne sur la facture. N° série Numéro de séquence de ligne sur la facture. Méthode de règlement Saisissez la méthode de règlement que vous voulez lier à l'ordre de virement permanent. Vous ne pouvez pas sélectionner de méthode pour laquelle le champ Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce. Banque du tiers Saisissez la relation bancaire du tiers occasionnel spécifié dans la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000). Compte Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Raison administrative (IRS1099) Raison du règlement en devise étrangère, définie dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000). Code Description supplémentaire Code d'une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000). Remarque Ce champ est affiché et disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
Description supplémentaire Texte d'une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000). Remarque Ce champ est affiché et disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Règlement unique Si cette case est cochée, l'ordre de virement permanent n'est pas réglé de façon échelonnée. Date règlt fourn. planifiée Saisissez la date de règlement planifiée. Cette date est utilisée comme date d'échéance lors de la génération d'une proposition de règlement. Remarque Ce champ est accessible uniquement si la case Règlement unique est cochée dans la session. Montant réglé en DS Montant réglé de l’ordre de virement permanent. Document de règlement Journal du document de règlement. Document de règlement Numéro de série du document de règlement. Modèle d'écriture Schéma d'écritures de l'ordre de virement permanent. Le schéma d’écritures détermine les comptes de contrepartie et les dimensions de l’ordre de virement permanent. Ce champ est disponible uniquement si le statut de l’ordre de virement permanent est Libre. Options de copie Copie d'échéancier de règlement Si cette case est cochée, l'échéancier de règlement fournisseur de cet ordre de virement permanent est copié dans le nouvel ordre. Remarque Ce champ est accessible uniquement en mode copie. 1ère dt règlt fourn. plan. Saisissez la première date de règlement pour le nouvel ordre de virement permanent. Infor LN calcule les dates de règlements fournisseurs restants en fonction de l’échéancier spécifié dans la commande d’origine. Exemple L’échéancier de règlement fournisseur de l’ordre de virement permanent d’origine contient les dates de règlement suivantes : 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. Si cet échéancier de règlement est copié pour le nouvel ordre dont la première date de règlement est le 01-03-2011, Infor LN génère les dates de règlement suivantes : 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Remarque
Dimensions Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans Infor LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Il est possible de spécifier les dimensions lorsque l’ordre de virement permanent est de type Avance. Vous pouvez saisir jusqu’à douze dimensions. Description dimensions Description d'un type de dimension. Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
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