Propositions de règlement (tfcmg1509m000)

Cette session permet d'afficher les détails et les numéros du lot de règlements.

Accords de versement

Si vous choisissez des factures pour les règlements, toutes les factures sont sélectionnées pour le lot. Celles-ci peuvent inclure les factures dont la méthode de règlement est Effet de commerce et/ou celles auxquelles s'appliquent des accords de versement.

Si vous utilisez des accords de versement et qu'il existe de tels accords pour au moins un règlement d'un lot de règlements, vous devez appliquer ces accords avant de traiter le lot. Dans le menu approprié, sélectionnez Application d'accord de versement pour lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si nécessaire, Infor LN répartit le lot en fonction des critères de préparation liés aux accords de versement.

Effets de commerce

Les lignes de proposition de règlement des effets de commerce doivent être traitées séparément. Dans le menu approprié, sélectionnez Scinder l'avis de versement pour scinder le lot. Les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce sont conservées dans le lot actuel ; parallèlement, Infor LN crée un lot pour les lignes de proposition dont le type de méthode de règlement est Effet de commerce.

Remarque

Les ordres de virement permanents et les règlements isolés ne sont pas autorisés dans les lots d'effets de commerce. Ces écritures sont ajoutées dans le lot ne contenant pas d'effets de commerce, quelles que soit leurs méthodes de règlement.

Autorisation de règlement

Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités.

Si le champ Approuver a la valeur Non, le lot n'est pas approuvé.

Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot.

Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, Infor LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné.

Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements.

 

Lot de règlements
Lot de règlements.
Utilisateur
l'utilisateur qui a créé le lot,
Date création lot
Date de création du lot.
Statut lot de règlements
Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.
Accord de versement appliqué
Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

Approuver
Indique si le lot est approuvé.

Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié.

Approuvé par
Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot.
Total lot
Montant total exprimé en devise société.

 

Application d'accord de versement

Si vous avez déjà appliqué l'accord de versement au lot sélectionné, vous pouvez l'appliquer une nouvelle fois.

Préparation manuelle
Approuver
Permet d'approuver le lot actuel.

Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot.

Annuler l'approbation
Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande.

Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Infor LN fait passer le statut à Sélectionné.

Traiter
Permet de lancer la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000).
Affecter banques...
Auditer
Créer ordres de règlement
Imputer règlements
Réinitialiser statut de règlement
Retirer écritures imputées
Génération des effets à payer
Sélection règlement/lot règlts auto.clients pour fichier XML
Scinder l'avis de versement
Scinde le lot en deux : un lot (le lot actuel) pour les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce et un nouveau lot pour celles dont la méthode de règlement est Effet de commerce.
Afficher tous les lots
Affiche tous les lots.
Afficher mes lots
Affiche uniquement vos propres lots.
Impression des propositions de règlement
Impression des avis de versement
Impression état des chèques