Imputation des règlements fourn. (tfcmg1257m000)

Cette session permet de créer les écritures financières pour un traitement de règlements fournisseurs ininterrompu.

Après l'imputation des règlements fournisseurs, le lot de règlements peut être supprimé dans la session Retrait des lots des règlements imputés (tfcmg1259m000).

Vous ne pouvez exécuter cette session que pour les règlements créés dans la session Création des ordres de règlement fourn. (tfcmg1256m000).

Vous effectuez le suivi des règlements fournisseurs émis au moyen des imputations à la Comptabilité générale. Si une erreur se produit, vous pouvez analyser cette dernière à partir des données figurant dans la Comptabilité générale. Ces imputations sont définies à l'étape de règlement de la méthode de règlement.

Pour définir la méthode de règlement, utilisez la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000).

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Lot de règlements
Saisissez ou utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le numéro du lot pour lequel vous souhaitez effectuer des règlements fournisseurs.

Saisissez ou utilisez la flèche Parcourir pour sélectionner le numéro du lot pour lequel vous souhaitez effectuer des règlements. Vous devez sélectionner un lot créé dans l'une des sessions suivantes :

  • Proposition de règlement (tfcmg1501m000)
  • Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Vous pouvez effectuer des règlements dans les sessions suivantes :

Traitement des règlements (tfcmg1240m000), uniquement si les lots n'ont pas l'un des statuts suivants :

  • Créé
  • Imputé
  • Supprimé

Affectation de banques aux règlements (tfcmg1250m000), uniquement si les lots n'ont pas l'un des statuts suivants :

  • Créé
  • Imputé
  • Supprimé
  • Sélectionné

Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000), uniquement si les lots n'ont pas l'un des statuts suivants :

  • Créé
  • Imputé
  • Supprimé
  • Sélectionné
  • Combiné
Texte avis de versement
Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.