Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000)

Cette session permet de valider le lot de règlements.

Autorisation de règlement

Pour auditer le lot, vous devez être autorisé pour le montant du règlement dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Le montant du règlement doit être inférieur ou égal aux montants suivants définis pour vous :

  • Montant maximum par tiers payé
  • Montant maximum pour règlts sans facture à moins que vous ne disposiez d'une autorisation totale sur les règlements sans facture.

 

Lot de règlements
Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Code V/déft trait. règlts fourn.
Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut du traitement auto. par banque/méthode règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
Texte avis de versement
Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.
Devise société
Devise utilisée pour effectuer les règlements.

 

Auditer règlements fourn.
Si vous sélectionnez cette commande, le traitement d'audit des règlements fournisseurs se lance pour la plage choisie.
V/déft traitement règlements fourn.
Cette commande permet de lancer la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000), dans laquelle vous pouvez ajouter/changer les valeurs par défaut du traitement des règlements fournisseurs.