Sélectionnez le lot de règlements.
Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :
Traitement des règlements (tfcmg1240m000)Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot. Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé. Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :
Le nombre de règlements à combiner dépend :
Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.
Sélection Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements. Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions : Code V/déft trait. règlts fourn. Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut du traitement auto. par banque/méthode règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Relation bancaire par défaut Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements. Texte avis de versement Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement. Suffixe (Norma 68 ou 34-1) S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols. Paramètres Devise société Devise utilisée pour effectuer les règlements.
Préparer Si vous sélectionnez cette commande, le processus de préparation se lance pour la plage choisie. V/déft traitement règlements fourn. Cette commande permet de lancer la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000), dans laquelle vous pouvez ajouter/changer les valeurs par défaut du traitement des règlements fournisseurs.
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