Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Vous avez saisi ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
Factures clients (tfacr1110s000)La facture client ou l'avoir fait automatiquement partie du lot dans lequel il/elle a été créé(e) à l'aide de la session Ecritures (tfgld1101m000). Les factures clients sont souvent générées dans des modules logistiques autres que Finances. Cette session permet de saisir manuellement des factures clients en fonction de vos besoins. Infor LN les enregistre en tant qu'écritures en cours dans le module Comptes clients, mais ne permet pas de les imprimer. Pour saisir manuellement des factures clients que vous pouvez imprimer, utilisez le module Facturation. Une fois que vous avez saisi le tiers facturé dans le champ Tiers, Infor LN utilise les données saisies pour entrer les valeurs par défaut dans plusieurs autres champs importants de cette session. Avoirs Si vous saisissez un avoir, vous pouvez l'associer à une facture à l'aide du champ Facture d'origine de l'onglet Divers. N'utilisez pas ce champ pour associer l'avoir à plusieurs factures, mais les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).
Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Vous avez saisi ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Tiers Tiers facturé à qui sont envoyés la facture client ou l'avoir. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, Infor LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Par défaut, cette case est cochée si la case Envoi facture mensuelle est cochée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Type de vente Type de vente par défaut. Les écritures non finalisées sont imputées dans le compte collectif et aux dimensions associés à ce type de vente dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un autre type de vente pour la facture client. Si des factures clients périodiques sont générées, Infor LN utilise le type de vente de la facture d'origine. Les écritures non finalisées de la facture client périodique sont imputées dans le compte collectif associé à ce type de vente. Tiers payeur d'origine Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande ou de la facture. Si des factures de cette société sont affacturées, ce champ doit être renseigné. Ces informations sont utiles en cas d'affacturage avec garantie. Tiers payeur Tiers payeur qui réglera la facture. Valeurs autorisées Vous pouvez sélectionner un tiers payeur qui appartient à la même structure mère/fille que le tiers facturé saisi dans le champ Tiers. Si vous avez affacturé la facture, vous pouvez sélectionner une société d'affacturage que vous avez associée au tiers payeur d'origine dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000). Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les remises. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche la date courante. Devise Valeur par défaut Code Devise saisi pour le tiers sélectionné dans le module Données communes. Vous pouvez changer de devise. Base du taux Manière dont le taux de change est déterminé lors du calcul du montant en devise de facturation et devises société. Valeur par défaut Date du document. Taux Valeur par défaut Infor LN calcule le taux de change en fonction de la valeur du champ Base du taux. Selon le système de devise, vous pouvez ou non modifier cette valeur. Montant Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Date d'échéance Date à laquelle le montant facturé est payé. Valeur par défaut Infor LN calcule la date d'échéance en fonction :
Montant en DS Devise société. Choisissez la commande Afficher les autres devises (Ctrl+R) pour changer de devise. Montant en devise société Montant facturé calculé dans l'une de vos devises société. Niveau de calcul de TVA Indique si Infor LN calcule la TVA au niveau de l'en-tête ou de la ligne pour les factures clients créées manuellement dans le module Comptes clients. Par défaut, ce champ possède la valeur sélectionnée dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Remarque En principe, vous créez les factures clients manuelles dans Facturation et Infor LN calcule la TVA par ligne d'écriture. Pays/code TVA Pays dans lequel la TVA est réglée sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche le pays TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné. Remarque Le code Pays est primordial puisqu'il permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays. Pays/code TVA Si vous sélectionnez l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, vous pouvez sélectionner le code TVA pour calculer la TVA sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche le code TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné. Le code TVA sert à calculer le montant de la TVA sur toutes les lignes de la facture. Prd. TVA Exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée. Prd. TVA Séparateur entre l'exercice et la période. Prd. TVA Période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée et imputée. Valeur par défaut Période de TVA définie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Si nécessaire, vous pouvez indiquer une autre période. Montant TVA en devise de règlement Si vous avez sélectionné l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, Infor LN affiche le montant de la TVA à payer sur le montant de la facture. Infor LN calcule le montant de la TVA avec le code TVA saisi. Vous pouvez modifier manuellement ce montant si le code TVA est du type Simple, ou le modifier en cliquant sur l'option Codes TVA par ligne du menu approprié. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Montant en devise société Montant de TVA calculé dans l'une de vos devises société. Conditions de règlement Conditions de règlement pour la facture. Valeur par défaut Conditions de règlement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut. Majoration pour retard de règlement Valeur par défaut Majoration pour retard de paiement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour associer un pourcentage de majoration spécifique à cette facture. Si le montant facturé est reçu dans le délai indiqué, la majoration est déduite de ce montant. Méthode de règlement Valeur par défaut Méthode de règlement du tiers facturé associée à cette facture. Echéancier Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Code Litige Vous pouvez attribuer un code Litige à chaque facture qui fait l'objet d'une réclamation d'un client, par exemple sur le montant facturé ou sur les marchandises livrées. Si un code Litige est attribué à une facture, ce code indique si :
Date du litige Date à laquelle la facture a été enregistrée en tant que facture problématique, c'est-à-dire qu'un code Litige lui a été associé. Responsable litiges Permet d'associer un responsable au code Litige. Le responsable litiges indique la personne ou le département chargé d'un litige particulier concernant une facture. Valeur par défaut Responsable associé au code Litige dans la session Litige/motif (tfacr0120m000). Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Facture d'origine Sélectionnez le journal de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000). Facture d'origine Sélectionnez le numéro de document de la facture d'origine à laquelle vous voulez associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000). Facture d'origine Numéro de ligne d'échéancier de règlement de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une expédition dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs lignes d'échéancier de règlement ou expéditions, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000). Référence Représentant Employé du tiers chargé de la facture. Adresse postale Adresse à laquelle la facture doit être envoyée. Tiers/code Compte bancaire Banque du tiers payeur. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture.
Lignes Cette commande lance les sessions Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) ou Ecritures factures clients (tfacr1111s000) qui permettent de saisir des comptes généraux et les montants relatifs aux coûts/revenus qui doivent leur être imputés. Codes TVA par ligne Cette commande lance la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) qui permet de modifier les montants de TVA pour les taux de TVA ordinaires hors Union européenne.
| |||