Journal du document de facture.
Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'échéancier de règlement client. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, vous pouvez afficher les lignes d'échéancier de règlement générées pour les expéditions. Si les échéanciers sont obligatoires pour la société financière, Infor LN lance la session automatiquement lorsque vous enregistrez une facture fournisseur pour laquelle aucun échéancier de règlement n'est disponible. Dans ce cas, vous devez définir un échéancier de règlement dans cette session. Si vous ne voulez pas utiliser d'échéancier de règlement pour la facture client, vous pouvez créer un échéancier de règlement comportant une seule ligne qui correspondra au montant total de la facture.
N° de document Journal du document de facture. N° de document Numéro de série du document de facture. Tiers Tiers facturé. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Montant facturé le montant impayé de la facture, Devise de facturation. Montant total reçu Montant total reçu jusqu'à présent. Solde règlement(s) émis Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis. Montant solde inv.balc Numéro de programme Numéro de ligne de l'échéancier de règlement client. Solde règlement(s) émis Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis. Solde Solde échéancier dans la devise de facturation. Tiers facturés Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Détails du programme Date de document Date de document de la ligne d'échéancier de règlement client. Date d'échéance Date d'échéance de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle. Date règlt clt/fourn. prévue Date de règlement prévue du montant de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle, dans la devise de facturation. Méthode de réception Méthode de règlement de la ligne d'échéancier. Banque du client Relation bancaire du tiers utilisée pour les règlements. Relation bancaire Relation bancaire que vous utilisez pour les règlements. Montant échéancier Montant de l'écriture. Devise facture Devise de facturation. Montant réglé Montant reçu. Solde en devise de facturation Solde de la ligne d'échéancier dans la devise de facturation. N° de lettre Numéro de la lettre de relance associée à la ligne d'échéancier. Code Litige En cas de problème de facturation, ce champ contient le code Litige. Responsable litiges Responsable litiges associé au code du problème. Date du litige Escompte Date 1er escompte Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le premier taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture. Montant 1er escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte. Date 2ème escompte Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le deuxième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture. Montant 2ème escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte. Date 3ème escompte Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le troisième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture. Montant 3ème escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte. Expédition Expédition Expédition pour laquelle Infor LN a généré la ligne d'échéancier de règlement client. Sté logistique Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée. Commande Numéro de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée. Commande Numéro de ligne de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée. Commande Numéro de séquence de la ligne de commande. Projet Si l'expédition a été effectuée pour un projet, ce champ affiche le projet. Origine cmde Origine de la commande pour laquelle l'expédition a été créée. Article Article expédié. Article Unité dans laquelle est exprimée la quantité livrée de l'article. Quantité livrée Quantité de l'article contenue dans l'expédition. Numéro de cde client Numéro de commande, numéro de position de commande et numéro de séquence du tiers. Référence expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Bon de livraison externe
Ontvangstschema's afdrukken Permet de lancer la session Impression des méthodes de règlement (tfacr2401m000) Règlements appliqués Permet de lancer la session Règlements clients/Documents liés par en-cours (tfacr2523m000) pour afficher les règlements déjà associés à la ligne d'échéancier. Gegevens openstaande posten Permet de lancer la session Détail en-cours (tfacr2525s000) Masquer réglées Traiter affectation(s)
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