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Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100)Cette session permet d'afficher les détails d'une facture fournisseur.
Document facture Journal du document. Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session. Document facture Type de facture Statut de facture Etat d’avancement du traitement de la facture. Approuvé pour règlement Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement. Statut budget Indique si le budget permet le traitement de cette facture.
Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
Données facture Général Tiers Tiers facturant dont vous avez reçu la facture. Facture fournisseur Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. Infor LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture. Référence Texte défini pour référence interne. Date de facture Date de création de la facture. Infor LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Valeur par défaut Infor LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Il est possible de modifier cette date. Exemple Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de paiement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session. Ordre Ordre Commande fournisseur liée à la facture. Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :
Bon de livraison Numéro du bon de livraison. Code Chargement Dans Infor LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Code Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Cluster d'ordres de transport Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance. Montants Montant Montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Montant en Montant facturé exprimé dans la devise société. Devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Taux de change Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux défini Taux défini, calculé comme suit : Taux défini = Taux de change * Facteur de conversion Montant solde Solde facture dans la devise de facturation. Devise Remarque Pour une Facture d'achat direct, Infor LN affiche la devise définie pour le tiers facturant. Solde en Solde facture dans la devise société. Solde en devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
TVA Niveau de calcul de TVA Niveau de calcul de la TVA de la facture. Valeur par défaut Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Pays/code TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche le pays TVA défini dans les détails de l’ordre que vous avez sélectionné. Pays/code TVA Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche le code TVA de l’ordre sélectionné. Montant TVA en devise de règlement Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé. Montant TVA en devise de règlement Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société. Période de TVA Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée. Période de TVA Période au cours de laquelle la TVA a été réglée. Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Détail Type d'achat Type des achats effectués. Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, Infor LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant :
Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, Infor LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant. Facture d'origine Facture d'origine N° TVA fournisseur Numéro de TVA du tiers facturant. Facture d'origine Si cette facture est un avoir, ce champ affiche la ligne de l'échéancier de règlement ou le numéro d'expédition de la facture d'origine à laquelle cet avoir est lié. Divers Texte interne Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture. Règlement Données règlt fourn. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Méthode de règlement fourn. Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Raison administrative (IRS1099) Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :
Code Description supplémentaire Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, Infor LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire. Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Accord de versement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Motif trésorerie Motif trésorerie de l'écriture. Données règlt fourn. Tiers payé d'origine Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d'origine est remplacé par la société d'affacturage. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse tiers payé Adresse du tiers payé. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Nom Nom du tiers. N° d'affacturage Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage. Echéancier de règlement Accords qui régissent les montants à payer d'ici à la période de règlement. Vous pouvez associer un échéancier de règlement aux conditions de règlement et, par conséquent, aux factures clients et factures fournisseurs. Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant de la facture qui doit être payée au cours d'une période spécifique, la méthode utilisée pour le règlement et les conditions de remise qui s'appliquent à ce dernier. Remarque Dans de nombreuses sessions, l'échéancier de règlement fait référence à une ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, l'échéancier de règlement fait référence à une expédition. Sous-traitance Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case. La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :
Banque Banque dest. Banque du tiers. Compte bancaire Numéro de compte bancaire du tiers. IBAN Numéro de compte bancaire international du tiers. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Données d’autorisation Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Approbatr affecté Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Compte collectif/dimensions Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans Infor LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Dimensions 1-12 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Montant Montant net de la facture : montant facturé total montant de TVA total. Récapitulatif Récapitulatif Coûts à préciser Montant total qu'il convient de spécifier en raison de rapprochements réalisés avec une ligne d'ordre relative à des articles de coûts pour lesquels des coûts sont à préciser. Montant rapproché Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant total spécifié pour les articles coût pour lesquels des coûts sont à préciser. Coûts globaux rapprochés Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des coûts globaux. Ecritures saisies Montant total des transactions de coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans l'onglet Coûts supplémentaires ou dans la session Coûts supplémentaires (tfacp1101m100). Remarque Pour les factures d'achat direct, il s'agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Répartition comptable (tfacp1120m000). Montant non affecté Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser) Remarque Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l’ordre est différent de celui de la facture. Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). Lot. Autre Facture retenue à la source Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture. Document d'approbation Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, Infor LN affiche le journal pour approbation dans ce champ. Infor LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat. Document d'approbation Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, Infor LN affiche un numéro de document dans ce champ. Infor LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat. Vous pouvez saisir ici des informations et des commentaires supplémentaires.
Ecritures GL Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200) Ecr. approb. GL Lance la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200), qui affiche les lignes d'écriture du document d'approbation. Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post Permet de lancer la session Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000) Relevés de carte d'achat Lance la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000). Periodieke inkoopfacturen Lance la session Factures fournisseurs périodiques (tfacp1513m000). Onderaannemingsfactuur Permet de lancer la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000) Inkoopfacturen fiatteren Permet de lancer la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) Effacer détails bloquants facture réglée Efface le contenu des champs Motif blocage, Approbatr affecté et Approuver avant. Cette commande n'est disponible que si la facture a été payée. Sinon, gérez ces champs dans la session. Betalingscondities Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacp1111s000) Adr. eenmal. rel. Permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000) Retenue à la source Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. Montants facturés en euro Permet de lancer la session Montants facturés en euro (tfcmg6500s000) Cette commande n'est disponible que si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
Lignes de détail de la facture Permet de lancer la session Affichage des lignes de détail de la facture (tfacp2505m000)
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