Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Détail en-cours (tfacp2525s000)Cette session permet d'afficher les détails d'un en-cours. Infor LN affiche les montants dans la devise de facturation (première colonne) et dans l'une des devises société (deuxième colonne). Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est lié à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier, tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Echéanciers de règlement - Présentation.
Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Tiers facturant Tiers facturant pour lequel la facture a été créée. Type d'achat Type de l'achat. Montants en Devise de facturation. Montants en Devise de la société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Montant Montant facturé total exprimé dans l'une des devises société. Montant TVA en devise de règlement Montant à payer pour la TVA sur un montant facturé. Montant TVA en devise de règlement Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société. Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé dans l'une des devises société. Montant 1er escompte Montant du premier escompte, déductible du montant facturé à régler sous certaines conditions de règlement. Montant 1er escompte Montant du premier escompte, exprimé dans l'une des devises société. Solde Montant facturé impayé. Solde Montant facturé impayé exprimé dans l'une des devises société. Référence Texte défini pour servir de référence interne. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les remises. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Date majoration pour retard règlement Si la facture n'est pas réglée avant cette date, la majoration pour retard de paiement doit également être réglée. Date 1er escompte Si la facture est réglée avant cette date ou après cette dernière, le premier escompte est déduit du montant facturé. Statut du document Statut de la facture lors du traitement. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Les conditions de règlement jouent un rôle lors du paiement de la facture. Elles indiquent les escomptes qui s'appliquent et les montants qui peuvent être déduits du montant facturé. Ces conditions permettent également de voir à quelle date la facture est échue. Mnt majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Montant 2ème escompte Si la facture est réglée avant la date du deuxième escompte, ce montant est déduit du montant facturé. Date 2ème escompte Si la facture est réglée avant ou à cette date, le deuxième escompte est déduit du montant facturé. Montant 3ème escompte Si la facture est réglée avant la date du troisième escompte, ce montant est déduit du montant facturé. Date 3ème escompte Si la facture est réglée avant cette date, le troisième escompte est déduit du montant facturé. Approuver avant Date de blocage de la facture fournisseur. Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Approbatr affecté Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Motif trésorerie Motif trésorerie de l'écriture. Accord de versement Accord de versement de la facture. Facture d'origine Facture d'origine Niveau de calcul de TVA Permet d'indiquer si la TVA est calculée sur l'en-tête de la facture ou sur les lignes d'écritures. Pays TVA Pays dans lequel votre société verse la TVA. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Méthode de règlement fourn. Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Bque dest. Banque du tiers facturant sélectionné. Base du taux Méthode de détermination du taux de change pour calculer le montant dans la devise de facturation et les devises société. Taux Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période comptable Séparateur entre l'exercice et la période. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de TVA Fraction de l'exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA figurant sur la facture a été réglée. Exercice/période de TVA Période de TVA au cours de laquelle la TVA a été réglée. Facture retenue à la source la Si cette case est cochée, retenue à la source doit être calculée et réglée pour cette facture. Si les factures du tiers payé sont assujetties à la retenue à la source, Infor LN coche cette case. Dans le cas contraire, Infor LN désélectionne cette case. Il est supposé que tous les tiers auxquels s'applique la retenue à la source ont un motif d'exonération. Cette case n'est donc jamais cochée. Ce champ est utilisé à titre indicatif. Vous ne pouvez pas modifier l'état de cette case à cocher. N° de traitement finalisation Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé. Document Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Document Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Commande
Documenthistorie - mutatieregels Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200) Inkoopfacturen fiatteren Permet de lancer la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000)
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