Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000)Cette session permet d'afficher les informations de livraison réelles des commandes clients. Cette session peut être lancée comme la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) ou la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m000).
Cette session fournit les informations suivantes :
Infor LN peut mettre à jour les livraisons réelles pour les raisons suivantes :
Remarque Si vous supprimez une commande client dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000), Infor LN supprime également les livraisons réelles liées à la commande client.
Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Numéro de position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne de livraison Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Ligne de facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Séquence d'origine Numéro de séquence d'origine de la ligne (de livraison) de commande client lorsque la ligne est répartie par Magasin. Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Quantité de consommation retournée Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Date de livraison réelle Date à laquelle les marchandises ont été livrées. Date du journal de livraison Date à laquelle la livraison a été enregistrée dans Infor LN. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises. Remarque
Montant de réception Montant livré. Le montant livré est calculé selon la formule suivante : quantité livrée * (Prix - Montant de la remise pour la ligne de commande) Devise Devise dans laquelle le montant des commandes clients est exprimé. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Révision référence d'étude Code Révision d'un article avec gestion des révisions. Remarque Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code Révision est mis à jour. Adresse du destinataire Adresse du tiers destinataire. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Conditions de livraison Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises. Pnt trf ttre pro Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Expédition Numéro identifiant l'expédition, réservé à la livraison par Magasin. Ligne d'expédition Ligne de détail d'une expédition. Motif de transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Notes livr. Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Poids brut Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison. Unité de poids Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut. Code réception Numéro identifiant la réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR). Ligne de réception Numéro identifiant la ligne de réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR). Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Lot Lot utilisé pour les livraisons. Remarque Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Valeur par défaut
Numéro de série Numéro de série de l'article vendu. Remarque Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à un dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, ce que vous pouvez définir en cochant la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000), Infor LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article sérialisé, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre ni les numéros de série sur la ligne de commande client ni les lignes de livraison, mais uniquement dans le groupe de lots et de numéros de série généré dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Valeur par défaut
Lié au contrat Si cette case est cochée, le contrat de vente qui est lié à la ligne de commande client s'applique également à cette ligne de livraison réelle. Contrat Numéro du contrat de vente. Numéro de position du contrat Numéro de la ligne du contrat de vente. Service des ventes contrats Service des ventes responsable du contrat de vente. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Modifications de prix autorisées Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est transférée vers la Facturation, vous pouvez toujours modifier les données de prix et de remise pour cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) ou la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000). Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les données de prix et de remise. La ligne de livraison réelle est trop avancée dans le processus de facturation. Prix Prix auquel un article est vendu. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice Structure de prix offrant des critères paramétrables pour la définition des prix et des remises. Il est possible de déterminer des prix supplémentaires pour les articles dans une matrice de prix. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne de commande client. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant de la remise Montant de la remise pour le prix unitaire. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Pourcentage de remise du programme Remise trouvée dans un programme de remise. Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Pourcentage total de la remise = montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 % Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) Montant de la remise sur commande Total du montant de la remise sur la ligne de commande pour la commande Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Taux Taux de change (à l'achat ou à la vente). Facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Date du taux Date utilisée pour déterminer le taux. Remarque Cette date correspond à la date système de la commande client, dans les cas suivants :
Société financière apparaissant sur la facture Part of an Infor LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Type d'écritures financières Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de la facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, en conséquence, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Date de la facture Date d'impression de la facture. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, en conséquence, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Montant de la facture Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée et le prix et les remises de la ligne (de livraison) de la commande. Quantité de la facture (Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture. La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale Remarque Il est possible de remplacer les valeurs par défaut. Unité de quantité de la facture Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture. Quantité facture (Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de stock. La quantité de la facture pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale Quantité rejetée Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée. Important Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture :
Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Unité de quantité rejetée Unité servant à exprimer la quantité rejetée. Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Quantité rejetée Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Motif du rejet Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement. Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Type d'ordre de rejet Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut. Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Type de livraison Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière. Valeurs autorisées
Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Magasin de retour Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées. Remarque Ce champ n'est pas disponible si, dans les détails de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas. Ordre de retour Numéro de l'ordre de retour généré pour les marchandises rejetées. Position d'un ordre de retour Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence d'ordre de retour Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Date d'approbation Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée. Statut Statut de la ligne de facture de la commande client. Valeurs autorisées
Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Retourner cde client des marchandises rejetées Lance l'ordre de retour généré dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) pour la quantité rejetée. Historie werkelijke lev.regels verkooporder Permet de lancer la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000). Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) Lance la session Montant COGS des lignes livraison de commande client réelles (tdsls4109m000) dans laquelle vous pouvez afficher le coût des marchandises vendues (COGS) de la ligne de livraison réelle. Remises de lignes Lance la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Groupe de lots et de n° de série Lance la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Réinit. groupe de lots et de n° de série Cette commande permet de modifier le groupe de lots et de numéros de série saisi.
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