| | Programme de vente (tdsls3611m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un programme de vente spécifique ainsi que les lignes de programme de vente liées. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un programme de vente et de traiter ce programme. - Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Programmes de vente (tdsls3111m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau programme de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
- Pour afficher les détails de l'en-tête de programme de vente, cliquez sur Programme de vente (Détails) dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée.
- Pour afficher les détails d'une ligne de programme de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) est alors lancée.
Lignes de programme de vente Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le tiers acheteur de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur. Adresse Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait l'adresse du tiers acheteur de ce contrat. Code Contact Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat. Tiers destinataire Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le tiers destinataire de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Adresse Remarque - Pour les programmes référencés, ce champ équivaut à l'Adresse du tiers destinataire dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
- Pour les programmes non référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : - la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer : - la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : - le montant maximum,
- la date d'exigibilité,
- les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Code Contact Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le contact du tiers destinataire de ce contrat. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, Infor LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Date de création Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé. Valeur par défaut La date de génération par défaut est la date système. Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client A partir de cette date, Infor LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente. Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock. Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Modèle de valeurs cumulées utilisé Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique. Quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Code Dernière expédition la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente, Dernière quantité reçue Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de dernière réception Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente. Dernier avis d'expédition Numéro de l' avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente. Date de fin d'autorisation de fabrication Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle. Date de fin d'autorisation d'achats matières Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication. Autorisation de fabrication Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Programme Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Autorisation d'achat matières Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Autorisation de fabrication de niveau élevé Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock. Autorisation d'achat matières de niveau élevé Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Remarque Si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin, ce champ ne peut avoir que la valeur Programme d'expédition. Planificateur Planificateur responsable du programme de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le planificateur par défaut. Vendeur Vendeur responsable du contrat de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le vendeur par défaut. Sélection des lots Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis. Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Ancien programme Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence. Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, Infor LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine : - Article
- Tiers acheteur
- Tiers destinataire
- Basé sur l'expédition ou la réception
Motif de résiliation Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié. Si vous souhaitez résilier le programme de vente, accédez au menu approprié et choisissez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation. Révision Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Statut Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Révisions en cours d'utilisation Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants : - La case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée.
- L'origine du programme de vente est Contrats.
- Le type d'ordre du programme référencé est Transfert magasin et son Origine est Planning ou Achat.
- Le programme de vente est lié à une fiche de prélèvement.
- Le programme de vente est de type Programme d'expédition séquentielle.
Lié à fiches de prélèvement Utiliser cmdes client pour programmes Si cette case est cochée, les conditions suivantes s'appliquent : - Vous devez définir comment les écarts de numéros de commandes clients sont traités.
Pour cela, définissez les champs suivants de la session Contrats de vente (tdsls3500m000): - A chaque programme de vente correspond une Commande client unique. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées pour le même numéro de commande client et les quantités cumulées sont également enregistrées par numéro de commande.
Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utilisation des contrats pour les programmes est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Valeur par défaut la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Système de codage des articles Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le système de codage par défaut des articles. Article client Code Article dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente. Article Article requis du programme de vente. Infor LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente : - Spécifique
- Sous-traitance
- Coût
- articles composés,
- Service
- Générique
- Equipement
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : - la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
- Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
- Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
- Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait l'article de ce contrat. Contrat Remarque Ce champ est renseigné si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée ou si une livraison échéancée liée à un contrat de vente s'applique. Position Ligne de contrat de vente d'où est dérivé le programme de vente dans le cadre d'une livraison échéancée basée sur un contrat de vente. Service juridique Remarque Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Origine Origine du programme de vente. Description standard Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Texte du programme Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente. Mis en attente Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour ce programme de vente. Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur le bouton Mettre en attente du menu approprié. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Annuler blocage du menu approprié. Selon expédition/réception Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente. Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Remarque Ce champ permet de calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut | Programme de vente courant : | Logique par défaut : |
|---|
| résulte d'une version de vente pour laquelle la case Facturation automatique est cochée. | Cette case est cochée. | | résulte d'une version de vente saisie manuellement ou pour laquelle la case Facturation automatique n'est pas cochée. | Le paramètre de facturation automatique est extrait par défaut de l'une des sessions suivantes : - Conditions de facturation (tctrm1145m000)
- Tiers acheteurs (tccom4510m000)
- Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)
|
Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait la devise de ce contrat. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente. Service des ventes Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes. Valeur par défaut Infor LN extrait le service des ventes par défaut comme suit : - Depuis le contrat de vente si le programme de vente est créé par le biais d'un tel contrat.
- Si le programme de vente n'est pas créé par le biais d'un contrat de vente, le service des ventes par défaut est le service lié au tiers acheteur tel que spécifié dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
- Si aucun service des ventes n'est spécifié pour le tiers acheteur, le service des ventes par défaut est celui spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque - Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
- Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Valeur par défaut - Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes.
- Ce champ permet d'extraire pour le programme de vente les données financières par défaut de sa société financière.
Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). | |