Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200)

Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer les lignes de factures pour des programmes de vente par programme, type de programme, révision de programme, position de programme, ligne d'ordre magasin planifié et séquence de ligne d'ordre magasin planifié. Cette session peut également servir à corriger les factures.

Correction des factures

Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer au tiers, vous pouvez réduire la quantité livrée. Pour ce faire, sélectionnez une ligne de facture, accédez au menu approprié et choisissez Saisissez une correction de facture. Vous pouvez alors indiquer la Quantité de correction dans la session de détails.

Un enregistrement de correction peut prendre les statuts suivants :

  1. Créé (vous devez confirmer l'enregistrement de correction ayant ce statut).
  2. Transféré vers facturation
  3. Facturé
  4. Traité
Remarque
  • Les lignes de facture de programme de vente ne sont disponibles que si des livraisons sont exécutées pour une ligne de programme de vente, que vous pouvez afficher dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) ou Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100).
  • Plusieurs lignes de facture peuvent être liées à une même ligne de livraison réelle.
  • Les lignes de facture pour lesquelles le champ Type d'enregistrement contient la valeur Consommation sont directement liées à un en-tête de programme de vente. Si vous transférez ces lignes de facture de consommation vers Facturation, les informations nécessaires sur les prix, la TVA, etc., sont extraites de la première ligne de programme liée au programme de vente. Les informations des autres lignes ne sont pas prises en compte.
  • Les lignes de facture pour lesquelles le champ Type d'enregistrement contient la valeur Retour non consommé ne sont pas facturées. Ces lignes sont uniquement utilisées pour le stockage de la partie non employée de la quantité livrée. Vous ne pouvez pas vous servir de cette ligne de consommation pour retourner des marchandises. Pour retourner physiquement des marchandises non consommées, utilisez un ordre de retour.

 

Programme
Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.
Ligne d'ordre de magasin
Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).

Rubriques liées

Type de programme
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Type de version

Rubriques liées

Séquence de ligne d'ordre de magasin
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).

Rubriques liées

Révision du programme
Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
Position du programme
Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.
Numéro de séquence
Numéro de la ligne de livraison réelle du programme de vente. à laquelle la ligne de facture est liée.
Article
Article requis dans le programme de vente.
Révision de la référence d'étude
Contrôlé par lot
Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Rubriques liées

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Adresse du destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Point de livraison
Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Conditions de livraison
Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.
Pnt trf ttre pro
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Réf. de l'expédition
Une référence est employée pour identifier l'expédition et, si vous utilisez des fiches de prélèvement, pour identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Motif de transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.
Lig. facture
Numéro de la ligne de facture de programme de vente.
Remarque

Ce champ n'est disponible que si :

  • La case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
Quantité livrée
Quantité de marchandises livrée au tiers acheteur.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Type d'enregistrement
Type de l'enregistrement d'expédition du programme de vente.

Valeurs autorisées

Type d'enregistrement

Expédition
Numéro de l'expédition avec laquelle les articles sont livrés.
Position de l'expédition
Numéro de la ligne d'expédition avec laquelle les articles sont livrés.
Ligne de facture mère
Numéro de la ligne de livraison réelle à laquelle l'enregistrement de correction de facture est lié.
Quantité de correction
Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.
Date de correction
Date à laquelle l'enregistrement de correction de facture a été créé.
Confirmé
Si cette case est cochée, l'enregistrement de correction de facture est confirmé.

Pour confirmer l'enregistrement de correction de facture, accédez au menu approprié et choisissez Confirmation de correction de facture.

Statut
Statut de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

Sales Schedule Status

Statut facture
Statut de la facture de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

Statut de la facture

Quantité de la facture
Quantité facturée au client.
Remarque

Pour les enregistrements de Consommation, la quantité facturée est la quantité consommée.

Unité de quantité de la facture
Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.
Montant de la facture
Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de programme.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Ecart sur montant facturé
La différence entre le montant de la facture automatique reçue et le montant de la facture de la ligne (livraison) de programme de vente.
Société financière apparaissant sur la facture
Part of an Infor LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Type d'écritures financières
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de la facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Remarque

Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, en conséquence, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé.

Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Remarque

Ce champ est renseigné lors de l'imputation de la ligne de facture dans Facturation. La ligne de facture prend alors le statut Facturé.

Date de livraison
Date de livraison des articles.
Date du journal de livraison
Date à laquelle la livraison est enregistrée dans Infor LN, qui correspond à la date et à l'heure auxquelles un utilisateur confirme la livraison. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.
Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer un prix de revient passé et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Montant de réception
Montant livré de l'enregistrement de Livraison ou de Consommation, ou montant de correction de l'enregistrement de Correction.

Pour un enregistrement de Livraison ou de Consommation, le montant livré est calculé comme suit :

Quantité livrée / Quantité commandée * Montant de la ligne de programme

Pour un enregistrement de Correction, le montant de la correction est calculé comme suit :

Quantité de correction / Quantité livrée de la ligne de livraison réelle * Montant livré de la ligne de livraison réelle
Remarque
  • Infor LN extrait la Quantité livrée et le Montant net de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
  • Lorsqu'un enregistrement de Correction est confirmé, Infor LN:
    • met à jour le montant facturé de la ligne du contrat de vente ;
    • met à jour le solde du tiers avec le montant des ventes de la correction de facture.
Montant de la remise sur commande
Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.
Notes livr.
Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Rubriques liées

Bon de livraison
Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Ce champ permet de rechercher l'expédition de programme de vente correspondante et de l'imputer dans Facturation.

Bon de livraison (externe)
Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition des marchandises du sous-traitant vers le fabriquant.

Ce bon de livraison est imputé dans Facturation à titre d'information uniquement.

Poids brut
Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Rubriques liées

Poids brut
Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Rubriques liées

Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.

 

Montant COGS de la ligne de facture de programme de vente
Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle
Prix et remises
Permet de lancer la session Prix et remises (tdpcg1600m000).
Saisissez une correction de facture
Permet de créer un enregistrement de correction pour la ligne de facture sélectionnée. Vous pouvez spécifier la quantité de correction dans l'enregistrement de correction d'expédition que vous venez de créer.
Confirmation de correction de facture
Permet de confirmer l'enregistrement de correction de la facture.
Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation
Hist. ligne de livraison de programme de vente réelle