Numéro de la commande fournisseur auquel les lignes de paiement échelonné sont liées.
Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100)Cette session permet view and release the supplier stage payment lines that are ready to be released to Comptabilité fournisseurs for a purchase order line. Vous pouvez aussi arrêter le transfert des lignes de paiement échelonné transférés dans cette session. Lorsque vous double-cliquez sur une ligne de paiement échelonné, cela lance la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Remarque Lorsqu'une ligne de paiement échelonné est transférée, vous ne pouvez plus modifier manuellement la ligne. Les taux des commandes fournisseurs sont utilisés lorsque les opérations de paiement échelonné planifiées sont écrites. Les taux des paiement échelonné sont utilisés pour les opérations de paiement échelonné lancées.
Objet de gestion Numéro de la commande fournisseur auquel les lignes de paiement échelonné sont liées. Objet de gestion Numéro de la ligne de commande fournisseur auquel les lignes de paiement échelonné sont liées. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut :
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Montant ligne de commande Montant net de la ligne de commande pour la ligne de commande fournisseur. Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Ligne Numéro de la ligne de paiement échelonné. Description La description attribuée à la ligne de paiement échelonné. Pourcentage Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée à la même ligne de commande fournisseur, le pourcentage par défaut est le suivant : 100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné Montant Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :
Ordered Amount - total amount of the other stage payment linesDate d'exigibilité La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur. Statut Le statut de la ligne de paiement échelonné. Valeurs autorisées Date de lancement Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée. Remarque Vous pouvez transférer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Dernier lancement par L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné. Remarque Vous pouvez transférer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Texte Si cette case est cochée, a text is linked to the stage payment line. Statut de la facturation Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché, ou Tous acceptés. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Date du taux Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Date de création Date de création de la ligne de paiement échelonné. Créé(e) par L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné. Date de modification Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois. Modifié par L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné. Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Montant de la facture Le montant facturé, qui est extrait du Comptabilité fournisseurs. Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant.
Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par paiement échelonné (tfacp2543m300). Transférer Permet de lancer une ou plusieurs lignes sélectionnées vers Comptabilité fournisseurs. Le statut passe à Lancé pour les lignes de paiement échelonné transférées. Transférer toutes les lignes Permet de transférer toutes les lignes vers Comptabilité fournisseurs. Le statut passe à Lancé pour les lignes de paiement échelonné transférées. Annuler lancement Permet d'arrêter le transfert d'une ou plusieurs lignes transférées. Le statut passe de Lancé à Planifié pour les lignes de paiement échelonné dont le transfert a été arrêté. Une ligne de paiement échelonné transférée peut seulement être arrêtée si sa Statut facture est Ouvert. Annuler lancement toutes lignes Permet d'arrêter le transfert de toutes les lignes transférées. Le statut passe de Lancé à Planifié pour les lignes de paiement échelonné dont le transfert a été arrêté. Une ligne de paiement échelonné transférée peut seulement être arrêtée si sa Statut facture est Ouvert. Lignes à lancer Permet d'afficher uniquement les lignes de paiement échelonné qui sont prêtes à être transférées vers Comptabilité fournisseurs Lignes pour lancement à annuler Permet d'afficher uniquement les lignes de paiement échelonné dont le transfert peut être arrêté.
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