| | Programmes d'achat (tdpur3110m000) Cette session permet d’afficher, de gérer ou de supprimer les en-têtes de programme d’achat. Si le tiers du programme d'achat est un tiers interne et qu'en général aucun contrat n'est lié au programme, les informations de ce programme proviennent par défaut de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si le tiers du programme d’achat est un tiers externe, la création d’un programme n’est possible que s’il existe un contrat actif. Par conséquent, les informations du programme proviennent toujours par défaut de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou Ligne de contrat d'achat - ligne détail logistique (tdpur3102m100). Infor LN lie automatiquement un contrat normal au programme d’achat. Il est toutefois possible de lier un contrat spécial au programme d'achat. Pour supprimer le lien avec le contrat normal et lier un contrat spécial, cliquez sur Modifier contrat. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est alors lancée. Elle permet de sélectionner un contrat spécial. Lorsque vous remplacez le contrat normal par un contrat spécial, Infor LN: - supprime l’ordre magasin ouvert du contrat normal et en crée un nouveau pour le contrat spécial. Pour le nouvel ordre magasin ouvert, Infor LN utilise les données du contrat spécial ;
- réduit la quantité appelée et le montant appelé du contrat normal en fonction des quantités des lignes de programme liées ;
- augmente la quantité appelée et le montant appelé du contrat spécial en fonction des quantités des lignes de programme liées ;
- redéfinit, pour chaque ligne de programme, le prix et les remises en fonction des révisions de prix des contrats d’achat liées au contrat spécial.
Remarque Vous ne pouvez remplacer le contrat normal par un contrat spécial que si aucune réception n’est encore réservée pour le programme d’achat. Si des réceptions sont déjà réservées, vous devez résilier le programme d’achat existant et en créer un nouveau dans la session Résiliation du programme d'achat (tdpur3210m100). Vous pouvez ensuite lier un contrat spécial au nouveau programme d’achat. Dans cette session, vous ne pouvez indiquer manuellement que des programmes Push. Les programmes Pull sont toujours générés automatiquement. Il est néanmoins possible de mettre à jour manuellement un programme de prévision à flux tiré, si le type de version du programme lié n'est pas Programme d'expédition séquencé. Il est impossible de mettre à jour manuellement les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Ces programmes ne peuvent être modifiés que depuis l’origine qui les a générés. S’il existe des lignes de programme, vous ne pouvez plus modifier l’en-tête. Toutefois, lorsque le programme est régénéré, les groupes de segments et les codes Grille stockés dans la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) sont vérifiés ; s'ils ont été modifiés, les nouvelles valeurs prendront par défaut celles de l'en-tête du programme. Remarque Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque au programme d'achat ou de consulter les documents liés. Programme Pour les programmes à flux tiré, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans cette session. Le premier numéro représente le type du Programme prévision à flux tiré et le second le type du Programme appel livr. flux tiré. Remarque Le numéro du programme est lié au groupe de séries de la commande fournisseur. Vous pouvez spécifier le groupe de séries par défaut des programmes d'achat/commandes fournisseurs dans le champ Groupe de séries pour les commandes fournisseurs de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d’achat dans les sessions suivantes : - Services des achats (tdpur0112m000).
- Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
Type de programme Remarque - Si Infor LN génère un programme, le type par défaut du programme est défini par le champ Type de programme de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
- Si vous entrez un programme manuellement, il est toujours de type Push. Il est impossible de créer manuellement des programmes à flux tiré.
T. vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse du destinataire Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Magasins Magasin dans lequel les articles doivent être reçus. Remarque - Le magasin ne peut pas être de type Stock de consignation (propriétaire).
- Un magasin de type Stock de consignation (non propriétaire) n'est autorisé que si la case Consigné est cochée et que le tiers expéditeur est propriétaire des articles en magasin.
- Ce champ est obligatoire si le programme d'achat est lié à un détail de ligne de contrat d'achat.
Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Remarque Tous les types d'articles sont autorisés sauf ceux qui suivent : - articles définis comme outils,
- articles de coût, de service et de sous-traitance (pour les ordres de consignation),
- articles composés,
- articles génériques,
- articles de projet (uniquement pour les programmes à flux tiré).
Si le fournisseur est bloqué ou n'est pas approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), il est impossible d'utiliser l'article dans les programmes d'achat. Si la case Programme d'achat utilisé de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) n'est pas cochée pour un article donné, cet article ne peut pas être utilisé dans des programmes d'achat. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : - Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
- Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
- Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Statut Statut du programme d’achat. Journalisation de l'historique de programme Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour le programme d’achat. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme d’achat. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de programme dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) lors de la création du programme d'achat. Si le paramètre change après la date de création du programme d’achat, ce champ demeure inchangé. Date de création Date de (re)création de la ligne de programme spécifique. Contrat Infor LN lie automatiquement un contrat normal au programme d’achat. Il est toutefois possible de lier un contrat spécial au programme d'achat. Pour supprimer le lien avec le contrat normal et lier un contrat spécial au programme d’achat, cliquez sur Modifier contrat. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est alors lancée. Elle permet de sélectionner un contrat spécial. Lorsque vous modifiez le contrat, Infor LN réduit la quantité appelée du contrat normal et augmente la quantité appelée du contrat spécial. Remarque - Dans le cas de tiers externes, un programme est toujours lié à une ligne de contrat ou à un détail de ligne de contrat. Les accords logistiques, obligatoires pour un programme, proviennent par défaut de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou Ligne de contrat d'achat - ligne détail logistique (tdpur3102m100).
- Si vous entrez un tiers interne, pour lequel il n'existe généralement aucun contrat, les accords logistiques proviennent par défaut de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Service juridique Remarque Si un programme est lié à un contrat, le service juridique par défaut du programme provient de la ligne de contrat. Si ce champ est renseigné, le service juridique doit également être le service des achats. Si un programme n’est pas lié à un contrat, ce champ n’est pas renseigné (et ne doit pas l’être). Système de codage des articles Système de codage des articles Utilisez ce champ pour stocker le code Article du tiers vendeur. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : - Commandes fournisseurs
- Programmes d’achat
- Appels d'offres
- Contrats d'achat
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Si un programme est lié à un contrat, Infor LN extrait du contrat lié le service des achats par défaut du programme. Il est ensuite impossible de modifier le service des achats par défaut au niveau du programme. Si un programme n'est pas lié à un contrat, Infor LN extrait successivement des éléments suivant le service des achats par défaut du programme : - Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)
- Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000)
- Service des achats lié au tiers vendeur
- Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000)
Remarque Toutes les activités associées au programme d’achat sont liées au service des achats. Toutes les écritures du programme sont journalisées par rapport à la société financière du service des achats. Acheteur Acheteur responsable de ce programme d’achat. Groupe de segments pour la version de matière Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Groupe de segments pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Groupe de segments pour le programme d'expédition Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Groupe de segments pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Grille de sortie pour la version de matière Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Grille de sortie pour le programme d'expédition Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Base du taux Méthode selon laquelle Infor LN détermine le taux de change utilisé. Le système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000) détermine les options dont vous disposez. Utilisation de taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Devise Valeur par défaut La devise provient par défaut du tiers facturant lié au tiers vendeur. Il est néanmoins possible de remplacer la devise par défaut. Remarque - Il est impossible de modifier la devise du programme si des lignes de programme ont été lancées.
- Si le programme d’achat est un programme à flux tiré, il est impossible de modifier la devise.
Taux/facteur de conversion Taux de change défini pour la devise. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Remarque Pour permettre l'application du même taux d'achat sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé manuellement ou automatiquement, le taux est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu’aucune ligne de programme n’est créée pour le programme d’achat, il est possible de changer le taux d’achat dans ce champ. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Remarque Pour permettre l'application du même taux de conversion sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé, le taux de conversion est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu’aucune ligne de programme n’est créée pour le programme d’achat, il est possible de changer le taux de conversion dans ce champ. Facturation auto. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour un programme d’achat. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Texte du programme Si cette case est cochée, un texte spécial est disponible. Il comporte des informations de référence complémentaires, par exemple. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le fournisseur. Remarque - Ce champ ne peut être défini que si le programme d’achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert.
- Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Consigné est cochée pour le programme Push.
- Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement ne peut être sélectionné que si un tiers acheteur est lié au magasin.
Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d’achat, et le magasin, qui reçoit le programme d’achat. Remarque - Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Ce champ ne peut être défini que si le programme d’achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert.
- Si le service des achats est lié à la même unité d'entreprise que le magasin, ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions.
- Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.
- Ce champ a la valeur Sans objet si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.
- Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement.
Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le client. Ce champ est applicable si un programme d’achat est créé sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Ce champ ne peut être défini que si le programme d’achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Remarque - Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Ce champ ne peut être défini que si le programme d’achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert.
- Ce champ doit avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si un tiers acheteur est lié au magasin.
- Si aucun tiers acheteur n'est lié au magasin, ce champ prend la valeur Sans objet.
- Ce champ ne peut pas prendre la valeur Paiement à partir des réceptions car aucune commande client ne peut être générée pour des programmes d'achat.
Selon expédition/réception Ce champ permet de définir la date et l’heure sur lesquelles sont fondés les besoins du programme. Remarque La valeur de ce champ provient par défaut du champ Selon expédition ou réception de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou du champ Selon l'expédition ou la réception de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) mais vous pouvez la remplacer dans la session en cours. Consigné Si cette case est cochée, l'article indiqué sur le programme de vente est traité comme stock de consignation. Remarque - Si le programme est généré par Planification d'entreprise, vous ne pouvez pas cocher cette case.
- Si vous créez manuellement le programme et si le champ Paiement différé a la valeur Réception, vous ne pouvez pas cocher cette case.
Type de commande fournisseur Remarque Vous pouvez définir les types de commande fournisseur et lier les types d'ordres magasin au type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Infor LN recherche successivement le type de commande fournisseur par défaut dans les sessions suivantes : - Contrats d'achat (tdpur3100m000)
- Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)
- Tiers vendeur (tccom4120s000)
Les types de commande fournisseur suivants ne sont pas autorisés dans les programmes d’achat : - Livraison directe
- Commande à emporter
- Ordre de retour
- Ordre de coût
- Ordre de sous-traitance
- Règlement des consommations du stock de consignation
Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). | |