Traitement de la consommation de stockDans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées pour afficher et gérer les données de consommation dans le magasin administratif du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète celui du client ou du sous-traitant, dans lequel le client/sous-traitant consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant. La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations. Remarque Dans cette rubrique, le terme fournisseur fait référence au fournisseur ou au fabricant ; client fait référence au client ou au sous-traitant et magasin VMI fait référence au magasin à partir duquel le client ou le sous-traitant consomme les marchandises fournies par le fournisseur ou le fabricant. Données de base de consommation Pour enregistrer les consommations de stock dans le magasin administratif du fournisseur et pour mettre à jour les niveaux de stock et commencer la facturation :
Pour plus d’informations sur la configuration de la fonction VMI, reportez-vous à : Rôle du client VMI - définition et Prévision du fournisseur VMI - définition. Pour plus d’informations sur la sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance. Consommations Les enregistrements de consommation sont générés ou créés manuellement. Ils indiquent les quantités reçues fournies par le fournisseur et les consommations qui s’ensuivent par le client. Un enregistrement de consommation est constitué d’un en-tête et d’une ou de plusieurs lignes.
Une fois la consommation saisie, elle doit être traitée dans les buts suivants :
Remarque Dans le système Infor LN du client, les consommations sont générées dans les sessions Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation Traitement des consommations Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné et pour diminuer les niveaux de stock dans le magasin administratif, vous devez traiter les consommations de stock comme suit :
Une fois les consommations traitées, les commandes et les programmes liés à ces consommations sont affichés dans la session Ordres par ligne de consommation de stock (tdsls4142m000). Remarque La session Consommation de stock - Lignes (tdsls4640m000) donne accès à toutes ces sessions. Traitement des consommations par Infor LN- présentation Etape 1. Liaison de l’enregistrement de consommation à l’ordre/programme de réapprovisionnement Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné, Infor LN lie la consommation à l’ordre/programme avec lequel l’article a été reçu dans le magasin VMI, en procédant comme suit :
Si la case Facturation demandée est désélectionnée pour la ligne de consommation, Infor LN réduit automatiquement le niveau de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Etape 2. Traitement des retours Si la case Retour est cochée sur la ligne de consommation, aucune facturation n’est requise. Si la commande client trouvée est Paiement à partir des consommations, une ligne de facturation est créée mais sur cette ligne de facturation, la quantité de consommation retournée s'affiche dans le champ Quantité de consommation retournée de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100), et aucune facturation n'intervient. Si la référence de sous-traitance est indiquée ou si l’article retourné est un emballage, la case Traité de la ligne de consommation est cochée et aucune autre opération n’est effectuée. Pour retourner des quantités, vous pouvez créer un ordre de retour client et le lier à la commande/au programme pertinent(e). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client. Remarque L’ordre de recherche indiqué ci-dessus prime. Si, par exemple, une ligne de consommation contient une référence de sous-traitance et un numéro de commande client, ce numéro est ignoré, même si une recherche sur la référence de sous-traitance échoue. Liaison de consommations à l’ordre de réapprovisionnement Les cas de figure suivants peuvent se présenter pour un enregistrement de consommation :
Ordre de sous-traitance Pour lier une ligne de consommation à une commande fournisseur de sous-traitance, Infor LN utilise d’abord la référence de sous-traitance puis l’article consommé afin de trouver la ligne d’approvisionnement en matières correspondant à la commande fournisseur de sous-traitance. La ligne de matières dont l’article correspond à l’article de la ligne de consommation de stock est sélectionnée. Pour l’établissement des coûts de revient, les matières utilisées doivent être réservées sur la commande fournisseur de sous-traitance appropriée. Par conséquent, le champ Référence de sous-traitance de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000) est obligatoire. En général, les matières fournies par le fabricant et consommées par le sous-traitant pour produire les articles destinés au fabricant ne sont pas facturées au sous-traitant. Pour les lignes de consommation liées à une ligne d'approvisionnement en matières de type Sous-traitance d'opération ou une ligne d'approvisionnement en matières de type Sous-traitance d'article, le champ Quantité consommée de la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) est mis à jour après réception d'un message de consommation de la part du sous-traitant, ce qui déclenche alors la mise à jour des niveaux de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif Pour plus d’informations sur le flux des ordres entre fabricant et sous-traitant, et sur la sous-traitance d’opérations et d’articles, reportez-vous aux rubriques Sous-traitance d'opérations (côté fabricant) et Sous-traitance d'article - procédure. Remarque Infor LN ne recherche un ordre de sous-traitance que si la case Matières fournies par le client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ordre/programme VMI Pour lier une ligne de consommation à un ordre ou à un programme VMI (stock géré par le fournisseur), Infor LN utilise d’abord le bon de livraison pour rechercher une expédition de programme de vente correspondante, puis lie la consommation au programme. Si aucun bon de livraison n’est disponible, la référence de commande client/programme est employée. Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI), la référence de la commande client/programme n’est pas obligatoire. Si une ligne de consommation de stock contient une référence de commande/programme client, Infor LN recherche une ligne de commande/programme avec une commande/programme client, une position et une séquence identiques à celles de cette référence, afin de déterminer le règlement. Pour les programmes de vente, Infor LN recherche la première ligne de programme avec une référence de programme client correspondante. Les lignes de consommation sont liées à ce programme de vente spécifique, même si les lignes de programme suivantes ont une référence de programme client différente. Si le règlement détecté est de type Paiement à partir des consommations, les niveaux de stock sont mis à jour et la facturation est déclenchée. Pour les lignes de commande/programme liées à la ligne de consommation, Infor LN crée des lignes de facturation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ou la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Si le règlement trouvé est de type Paiement à partir des réceptions ou Pas de règlement, seuls les niveaux de stock sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Si aucun bon de livraison ou aucune référence de commande/programme n’est disponible et si la case Facturation demandée est cochée, les conditions suivantes s’appliquent :
Si une ligne de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations est utilisée et si la quantité consommée totale dépasse la quantité commandée, Infor LN crée une ligne de facturation pour la partie qui concorde. Pour la partie restante, Infor LN recherche d’autres lignes de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations afin de créer des lignes de facturation. Dans le cas de quantités consommées pour lesquelles aucune ligne de commande client/programme de vente n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation. Pour chaque ligne de facture créée, Infor LN met à jour les niveaux de stock avec les quantités facturées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Remarque Infor LN ne recherche que les lignes de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ordres de facturation du stock de vente consigné Consommation Si une consommation ne peut pas être liée à un ordre de réapprovisionnement, un ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour permettre la facturation de la quantité consommée. Ces commandes reçoivent l'origine Consommation et leur type d'ordre est extrait depuis le champ Type d'ordre de facturation du stock de consignation dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). La mise à jour des niveaux de stock pour ces ordres est gérée par Magasin, parce que les activités magasin font partie de la procédure de commande d’un ordre de facturation du stock de vente consigné. Si un ordre de facturation de la consignation est transféré vers Magasin, le traitement des lignes d’ordre de sortie de stock résultantes gère les ajustements des niveaux de stock. Il est recommandé de définir comme automatiques les activités du type d’ordre magasin lié au type d’ordre de facturation de la consignation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de procédures magasin. Remarque
Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif Infor LN met automatiquement à jour les niveaux de stock du magasin administratif, sans passer par les procédures de sortie de stock et d’expédition. Pour enregistrer la réduction du stock, Infor LN crée une commande client de type Vente (manuelle) et une expédition. Vous pouvez consulter cette commande client et cette expédition dans les sessions Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Le propriétaire de cette commande client est Propriété du client, étant donné que la facturation et le paiement s'effectuent sur le programme de vente/la commande client Paiement à partir des consommations, l'ordre de facturation de la consignation, ou la commande fournisseur de sous-traitance d'origine. Prix et remises Lorsque Infor LN crée une ligne de facturation, les règles suivantes sont applicables :
Remarque
Lignes de commande client/de programme de vente de type Paiement à partir des consommations Pour les lignes de commande client/programme de vente dont le type de règlement est Paiement à partir des consommations, l’activité Transfert vers la facturation fait partie de la procédure de commande. Ces lignes peuvent :
Remarque Ceci s’applique à la consignation étendue, dans laquelle, pour une consommation de stock de consignation donnée, vous liez directement la facturation à l’ordre ou au programme de réapprovisionnement. Avec une configuration de consignation de base, dans laquelle les procédures d’ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie facturation, les règles suivantes s’appliquent :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.
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