Retenue à la source réglée périodiquement - imputations

Imputations pour la retenue à la source réglée périodiquement par la déclaration de TVA
Etape 1. Enregistrement de la facture fournisseur

Si vous enregistrez la facture fournisseur, Infor LN crée les imputations suivantes :

Montant Débit/ Crédit Comptes générauxDéfini dans la session
Coûts DébitCompte de la ligne de factureDépend de la définition.
TVA à percevoir Débit Purchase Tax du code TVA VAT Posting Data for Singular Tax Codes (tfgld0171s000) ou Posting Data for Multiple Tax Codes (tfgld0170s000)
Charges sociales à régler Crédit Purchase Tax du code TVA Withholding Social Contribution
Charges sociales Débit Social Contribution (Company Expense) du code TVA Social Contribution (Company Expense)
Charges sociales Crédit Purchase Tax du code TVA Social Contribution (Company Expense)
Impôt sur le revenu à régler Crédit Purchase Tax du code TVA Withholding Income Tax
Comptes fournisseurs CréditCompte collectif fournisseur Accounts by Financial BP Group (tfacp0110m100)

 

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Etape 2. Règlement de la facture fournisseur

Si vous finalisez le règlement de la facture fournisseur, Infor LN crée les imputations suivantes :

Montant Débit/ Crédit Comptes générauxDéfini dans la session
Comptes fournisseurs Débit ACP Control Account Accounts by Financial BP Group (tfacp0110m100)
Banque CréditCompte sélectionné pour le type de transaction employé pour la banque dans Gestion de la trésorerie

 

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Etape 3. Déclaration périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source

Si vous soumettez la déclaration périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source, Infor LN crée les imputations suivantes :

Montant Débit/ Crédit Comptes générauxDéfini dans la session
Retenue à la source à régler Débit Purchase Tax du code TVA Withholding Income Tax Posting Data for Singular Tax Codes (tfgld0171s000) ou Posting Data for Multiple Tax Codes (tfgld0170s000)
Charges sociales à régler Débit Purchase Tax du code TVA Withholding Social Contribution
Charges sociales à régler Débit Purchase Tax du code TVA Social Contribution (Company Expense)
Règlement des retenues provisoires de l'impôt et des charges sociales Crédit Interim Tax Payment Account données de base de la déclaration de TVA. Tax Declaration Master (tfgld1620m000)

 

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Etape 4. Règlement périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source

Si vous traitez le règlement de l'impôt et des charges sociales retenus à la source, Infor LN crée les imputations suivantes :

Montant Débit/ Crédit Comptes générauxDéfini dans la session
Règlement des retenues provisoires de l'impôt et des charges sociales Débit Interim Tax Payment Account données de base de la déclaration de TVA. Tax Declaration Master (tfgld1620m000)
Banque CréditCompte sélectionné pour le type de transaction employé pour la banque dans Gestion de la trésorerie

 

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