Utilisation du type de taux de change Externe

Les montants de l'état récapitulatif des ventes et de la déclaration Intrastat doivent généralement être déclarés en devise locale de la société.

Lors du traitement des factures et des commandes dans Facturation, Infor LN convertit les montants dans la devise locale à l'aide du type de taux de change de la transaction.

Pour les montants figurant sur l'état récapitulatif des ventes et la déclaration Intrastat, les règles applicables aux taux de change à utiliser peuvent différer selon les pays. Dans certains pays, vous êtes autorisé à utiliser les taux propres à votre société, tandis que dans d'autres, vous devez appliquer des taux de change spécifiques, par exemple, les taux de la Banque centrale européenne.

Pour l'état récapitulatif des ventes et la déclaration Intrastat, vous pouvez générer simultanément les montants à déclarer de deux manières :

  • sous forme de valeurs internes pour vos propres audits, avec les taux de change des transactions ; ces montants peuvent être utilisé pour rapprocher l'état récapitulatif des ventes ou la déclaration Intrastat de vos comptes de ventes et d'achats ;
  • sous forme de valeurs de déclaration, avec les taux de change externes prescrits, par exemple, par la banque centrale ; ces montants figurent sur les déclarations.

Pour calculer les montants à l'aide du taux de change externe, procédez comme suit :

  1. Définissez un type de taux de change externe puis les taux de change entre les devises de transaction et la devise de reporting en fonction de ce type de taux. Utilisez les taux de change préconisés par votre banque centrale ou toute autre administration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Définition de taux de change.
  2. Dans la session Companies (tcemm1170m000), vous pouvez éventuellement sélectionner le type de taux de change externe par défaut pour la société.
  3. Dans la session Export Intrastat Transactions (tccom7271m000) ou la session Process Sales Listing (tccom7270m000), cochez la case Recalculate Amounts with Declarant Exchange Rates ou Recalculer les montants en devise locale.
  4. Sélectionnez le type de taux de change externe dans le champ Declarant Exchange Rate Type. Par défaut, Infor LN affiche le taux de change externe que vous avez saisi dans la session Companies (tcemm1170m000).
  5. Infor LN recalcule les valeurs de facturation et de statistiques dans la devise locale à partir des taux de change externes en vigueur aux dates de facture ou de commande et imprime les valeurs recalculées sur les états. Vous pouvez afficher ces valeurs de même que les valeurs internes dans les sessions Sales Listing (tccom7170s000) et Intrastat Transactions (tccom7171m000).

Si vous ne cochez pas la case Recalculer les montants en devise locale dans la session Process Sales Listing (tccom7270m000), Infor LN imprime sur les déclarations les valeurs de facturation et de statistiques dans la devise locale, comme elles avaient été calculées à la date de facture ou de commande, à l'aide des taux de change de transaction d'origine.

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