| | Tiers (tccom4500m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers. Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Tiers (tccom4100s000). Remarque Lorsque vous supprimez un tiers, les rôles, banques et soldes associés sont également supprimés. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : - le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Rôle Relations qui existent entre vous et le tiers. Remarque Seuls des rôles de tiers correspondant à la relation peuvent être définis. Statut Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes fournisseurs non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut de Actif en Acheteur potentiel. Lorsque vous définissez un rôle pour ce tiers, Infor LN change le statut Acheteur potentiel en Actif. Ville Ville où le tiers est établi. Pays Pays dans lequel le tiers est établi. N° téléphone Numéro de téléphone du tiers. A vérifier Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers. Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher. Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. Remarque Si le tiers appartient à une hiérarchie de tiers, vous pouvez cliquer sur Parcourir les tiers dans le menu approprié pour afficher la place du tiers dans la hiérarchie dans la session Arborescence tiers (tccom4700m000). Critère de recherche Clé de recherche du tiers. Valeur par défaut Les 16 premiers caractères du champ Nom du tiers. Les points et les caractères qui les précèdent ne sont pas inclus dans le critère de recherche. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Département/région Département/région où réside le tiers. Fax Numéro de télécopie du tiers. Date de début Date et heure d'entrée en vigueur du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Date de fin Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Titre Titre employée dans les documents adressés au tiers. Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Tiers pour impr. textes Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers. Tiers occasionnel Remarque Lorsque vous traitez la demande de facture et imprimez la facture, l'adresse de facturation des tiers occasionnels est saisie dans Facturation. Société d'affacturage Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé. Remarque Avant de pouvoir cocher cette case, vous devez avoir défini les rôles de tiers payeur et de tiers payé pour le tiers concerné. Service des encaissements Vérification du plafond de crédit par département Si cette case est cochée, le plafond de crédit n'est vérifié que pour le département qui est lié au rôle facturant ou facturé. Si cette case n'est pas cochée, le plafond de crédit est vérifié pour tous les départements. Devise pour soldes/plafonds de crédit tiers Devise dans laquelle sont exprimés les soldes et les plafonds de crédit du tiers. Remarque Si la devise de transaction ne correspond pas à la devise de solde du tiers, Infor LN convertit les montants dans cette dernière devise, à l'aide de la date de taux et du type de taux Interne indiqués, à partir de l'une des devises suivantes : Valeur par défaut Devise de référence N° registre de Chambre de Commerce Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce. N° Dunn & Bradstreet Champ d'information permettant de spécifier notamment le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance (Dunn & Bradstreet, par exemple). Identifiant d'entité de gestion Identifiant facultatif pour la société de règlement automatique client dans le fichier de règlement automatique client SEPA. Tiers interne Dans Facturation, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc définir cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise. Remarque - Vous ne pouvez cocher cette case que lorsque vous créez un tiers.
- Mais avant de pouvoir la cocher, vous devez définir tous les rôles de tiers.
- Pour supprimer le lien entre le tiers et l'unité d'entreprise, désactivez cette case à cocher et enregistrez les données.
Société liée La société liée est utilisée dans : - le plan directeur, pour distinguer la demande dépendante de la demande indépendante lors de l'analyse du fichier d'ordre dans Planification d'entreprise;
- les échanges de données électroniques multisociétés, afin de déterminer la société à laquelle un message EDI interne est destiné ;
- Finances, afin de générer un état de rapprochement destiné aux sociétés pour lesquelles Infor LN génère des règlements intersociétés.
Remarque Cette case est cochée si vous avez défini tous les rôles pour ce tiers. N° société liée Numéro de société de la société liée représentée par le tiers. Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers. Règlement intersociétés Remarque Si le tiers est impliqué dans des transactions de règlement intersociétés, le tiers facturant ne peut pas être un sous-traitant. Si vous cochez cette case : - Infor LN désactive la case Tiers occasionnel.
- Vous ne pouvez pas cocher la case Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
Code Front Office Code du tiers généré par une application Front Office. Code Système unique des créateurs Code système de l'utilisateur qui a défini le tiers. Créé par Utilisateur qui a défini le tiers. Dernière modification par Utilisateur ayant modifié en dernier les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. | |