Tiers facturant (tccom4122s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturants. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Lignes
Général Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Général Adresse Adresse du tiers facturant. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Téléphone professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers facturant) (tccom4122s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact principal Contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est complété, le tiers facturant est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact principal Nom complet du contact. Texte Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturant. Statut Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes fournisseurs non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut de Actif en Acheteur potentiel. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Code d'accès Créé par Utilisateur qui a défini le tiers facturant. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Détaillé Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation fournisseur Pour appliquer la notation fournisseur au tiers, cochez cette case. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturant) (tccom4122s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Facturation Détaillé Devise Devise de facturation par défaut employée par le tiers. Type de taux de change Type de taux de change pour les achats. Valeur par défaut Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Groupe fournisseurs financiers Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Méthode de relevé de compte Relevé de compte utilisé pour le tiers. Sous-traitance Si le tiers vendeur est un sous-traitant, cochez cette case. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances. Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel. Code Blocage pour les factures fournisseurs Code Blocage pour les achats. Référence d'écriture Référence d'écriture utilisée comme valeur par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Méthode du document Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. Infor LN utilise la présentation et le destinataire que vous avez indiqués dans la définition de méthode du document. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers. Nombre de copies de factures Facturation auto. Méthode de facturation auto. Inclusion du groupe de série dans le document de facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le groupe de séries sur la facture. Groupe de séries Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :
Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Série Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.). Valeurs comptables par défaut Modèle de transaction Schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Si un modèle de transaction est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée. Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée. Compte général Compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun modèle de transaction n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures. Saisie des factures Numéro de la facture N° de facture obligatoire Ce paramètre détermine si les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Valeurs autorisées
Vérifier les factures en double Paramètres de vérification des factures en double Si cette case est cochée, les options de vérification des factures en double sont disponibles. N° de facture en double autorisé Si cette case est cochée, Infor LN autorise les numéros de facture en double par tiers. Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, Infor LN affiche un message d’avertissement. Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés. Contrôler montant en double - Date facture Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour la date d’achat, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours. Contrôler montants en double - Numéros commandes Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour le numéro de commande, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours. Contrôles toutes stés confondues Si cette case est cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante. Remarque Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps. Contrôler n° facture auprès de tous les tiers Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les tiers. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle uniquement le numéro des factures relatives au même tiers. Contrôler n° de facture dans l'exercice de la facture Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour l’exercice en cours de la facture. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les exercices. Contrôle du crédit Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque
Date de dernière révision du crédit Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente. Règlement Règlement Conditions de règlement Conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire. Define payment terms in the Conditions de règlement (tcmcs0513m000) session. Jours de règlement Jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de paiement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant. Conditions de règlement de retour Conditions de règlement applicables aux bons de retour. Majoration pour retard règlement Majoration pour retard règlement facturé par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire. Majoration pour retard de règlement d'avoirs Majorations pour retard règlement qui s'appliquent aux bons de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire. Tiers payé Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie :
Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn.. Méthode de règlement d'avoirs Méthode de règlement que vous employez pour les bons de retour. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn.. Accord de règlement Accord de règlement convenu avec le tiers. Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facture mensuelle. Comptabilité analytique Dimension Dimension de ce type de dimension dans lequel Infor LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs. Divers DAS 2 Type de dépense Type de dépense par défaut pour le tiers. Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes. Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS 2, sélectionnez Sans objet. Code SIREN Code SIREN du tiers. Code Etablissement Identification du site du tiers. TVA Classification TVA du tiers Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.
Soldes Permet de lancer la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000), dans laquelle vous pouvez afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années. Conditions de règlement par tiers Permet de lancer la session Conditions de règlement par tiers (tccom1150m000). Données de retenue à la source Permet de lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000). Tarieven belastinginhouding relatie Permet de lancer la session Taux de retenue à la source du tiers (tccom1128m000).
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