Tiers payeur (tccom4114s000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers payeurs.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :

  • la session de vue générale Tiers payeurs (tccom4514m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers payeur ;
  • la session Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur Tiers payeur dans le menu approprié;
  • la session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton Tiers payeur;
  • de manière autonome.
Lignes
  • Activités
    Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités par tiers payeur.
  • Notes
    Les lignes de l'onglet Remarques font référence à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au tiers payeur. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.
  • Contacts
    Les lignes de l'onglet Contacts renvoient à la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Cet onglet permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des contacts par tiers payeur et de définir si le contact est le contact principal d'un tiers payeur. Si vous double-cliquez sur une ligne de cet onglet, la session Contact (tccom1640m000) est lancée.
  • Attributs supplémentaires
    Les lignes de l'onglet Attributs supplémentaires renvoient à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à un tiers payeur.

Rubriques liées

 

Tiers payeur
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Département
Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.
Adresse
Adresse du tiers payant.
Ligne d'adresse 1
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 2
Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 3
Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 4
Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 5
Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 6
Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).
Téléphone professionnel
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers payeur) (tccom4114s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact
Contact principal du tiers.
Remarque

Si ce champ est complété, le tiers payeur est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Rubriques liées

Contact
Nom complet du contact.
Texte
Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers payeur.
Statut du tiers
Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel.

Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Statut du tiers

Rubriques liées

De
Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Rubriques liées

A
Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Rubriques liées

Créé par
Utilisateur qui a défini le tiers payeur.
Date création
Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Dernière modification par
Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Date dernière modification
Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Langue
Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
Signal tiers
Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN.

Rubriques liées

Type de tiers
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Calendrier
Calendrier de règlement du tiers.

Vous pouvez éventuellement utiliser les calendriers de règlement pour déterminer les dates d'exigibilité des factures clients et des factures fournisseurs. Vous pouvez saisir dans ces calendriers les jours fériés et les périodes pendant lesquelles votre société ou le tiers payeur ne peut pas effectuer de règlements.

N° fax
Numéro de télécopie du tiers à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers payeur) (tccom4114s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Devise
Devise par défaut du tiers.
Type de taux de change
Type de taux de change pour les ventes.

Valeur par défaut

Type de taux de change applicable aux ventes, sélectionné pour la société actuelle dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Compte bancaire
Banque du tiers qui remet les paiements à votre relation bancaire.
Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte.
Relation bancaire
Relation bancaire chez qui vous recevez les règlements du tiers.

Il s'agit de la relation bancaire par défaut associée aux avis de règlements automatiques clients.

Délai supplémentaire
Nombre moyen de jours suivant la date d'exigibilité de la facture lors du déroulement de la transaction de trésorerie (nombre de jours nécessaires à la banque pour transférer les liquidités, par exemple).

Exemple : si la valeur du champ Délai moyen après date d'exigibilité est égale à 2 et que la date de la facture est le 10 juillet, la date prévue pour le règlement est le 12 juillet.

Méthode de relance
Méthode de relance que vous employez pour le tiers.
Adresse destinataire
Adresse à laquelle la facture doit être réglée (et non pas celle à laquelle le tiers a été enregistré au niveau de votre société). Vous pouvez imprimer cette adresse sur la facture à titre de relance pour le tiers.

Par exemple, une adresse destinataire est employée quand le règlement s'effectue par chèque postal. Ceci évite une perte d'intérêts dans la période qui précède la réception du chèque par votre société.

Imprimer l'accusé de réception
Cochez cette case si vous devez créer et imprimer des accusés de réception à l'attention du tiers.

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner des accusés de réception du tiers dans la session Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000).

Droit de timbre applicable
Si cette case est cochée, un droit de timbre est prélevé sur les documents que vous échangez avec le tiers.
Méthode de répartition des effets de commerce
Quand vous créez un effet de commerce et que vous sélectionnez une méthode de répartition, Infor LN répartit le montant des effets de commerce selon cette méthode et génère des effets de commerce pour les montants résultants. Outre la méthode de répartition, cette répartition dépend aussi du nombre maximum des effets de commerce que vous générez pour le tiers et le montant minimum pour lequel chaque effet de commerce est créé.

Vous ne pouvez sélectionner Répartition droit de timbre qu'après avoir coché la case Droit de timbre applicable et cliqué sur Enregistrer pour enregistrer les détails du tiers.

Nbre max. d'effets de commerce autorisé
Nombre maximum d'effets de commerce qui peuvent être générés pour le tiers par transaction. Les tiers vous informent du nombre maximum d'effets de commerce qu'ils souhaitent recevoir pour un paiement donné.
Service comptabilité
Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise.

Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :

  • les factures de vente saisies manuellement,
  • les effets de commerce,
  • les données financières du tiers.

Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants :

  • tiers facturé,
  • tiers payeur.
  • tiers facturant,
  • tiers payé.

 

Détails
Permet de lancer la session Détails tiers payeur (tccom4116m000), dans laquelle vous pouvez lier une raison administrative par défaut au tiers.
Compte bancaire
Permet de lancer la session Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000), dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails de la banque du tiers.