Comptabilité fournisseurs

Les groupes financiers tiers sont utilisés pour lier les comptes clients et fournisseurs. Ils servent également à établir un lien avec la Comptabilité générale. Pour chaque groupe financier tiers, vous devez définir un ensemble de comptes généraux et de dimensions sur lesquels les écritures sont imputées.

Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes collectifs de groupes financiers tiers pour imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts.

Vous pouvez utiliser la fonction de règlements contre livraisons pour générer ou saisir des écritures de règlement client et fournisseur dans le module Gestion de la trésorerie sur la base des informations d'expédition ou de commande, ainsi que pour gérer les soldes par expédition ou par commande.

Les effets de commerce sont des instruments de règlement acceptés légalement, tels que des traites bancaires, des chèques, des billets à ordre et des lettres de change. Ils peuvent être utilisés à la place des règlements en espèces. Les effets de commerce étant négociables, ils peuvent aussi servir d'instrument de crédit, par exemple, pour l'escompte et l'endossement. Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur.

Infor LN prend en charge l'affacturage des effets impayés et le règlement des factures fournisseurs auprès des sociétés d'affacturage de vos fournisseurs.

Le rapprochement automatique vous permet de rapprocher des factures fournisseurs des commandes fournisseurs ou des ordres de transport. En outre, vous pouvez effectuer manuellement le rapprochement des factures avec des commandes fournisseurs, des règlements, des coûts globaux, des ordres de transport ou des consommations. Le rapprochement multi-sociétés est également possible ; dans ce cas, une société traite les factures fournisseurs pour une société groupe.

Dans chaque en-tête de commande fournisseur, vous pouvez choisir d'utiliser la facturation automatique.

Un échéancier de règlement définit les accords relatifs aux montants à régler par période. Vous pouvez lier un échéancier aux conditions de règlement. Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant facturé à régler dans une période donnée, la méthode de règlement utilisée et les conditions d'escompte applicables au règlement.

Dans le module Comptabilité fournisseurs, parallèlement à l'approbation des factures en vue de leur traitement, vous pouvez approuver séparément les factures fournisseurs et les factures d'achat direct pour règlement. Le système enregistre des informations d'audit concernant l'approbation des factures.

Des différences de prix apparaissent si le montant facturé est différent du montant des commandes ou des règlements. Infor LN les détecte lorsque la facture est rapprochée des commandes fournisseurs ou des règlements.