Société source.
Lignes facturables (cisli8110m000)Cette session permet d'afficher les lignes facturables et leurs détails.
Société source Société source. Type de source Type du document source. Document source Numéro du document source. Ligne de commande Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande. Référence commande Informations supplémentaires relatives à la commande. Les informations enregistrées dépendent du type de source :
Statut facture Séquence de facturation Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1 Remarque
Texte Si cette case est cochée, il existe des textes. Généralités Référence Département Département auquel la ligne facturable est associée. Département financier S'il est différent du service des ventes, département financier. Commercial The sales representative dealing
with the invoice. Secteur d'activité The line of business of the business partner. Zone The area of the business partner. Première référence Texte utilisé pour identifier la ligne facturable. Deuxième référence Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable. Référence de préparation Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes. Conditions Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, Infor LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si vous avez coché la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000), cette case est cochée par défaut. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Relations Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers payeur Tiers payeur de la facture. Détails adresse Adresse expéditeur Adresse d'expédition des marchandises. Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Adresse destinataire Adresse du destinataire des marchandises. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société. Adresse du tiers payeur The address of the pay-by business partner. Ordre Ordre Date cde Date et heure de saisie de la commande. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne facturable. Si la ligne facturable concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet. Projet The project code. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. N° de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Code Article client Code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable. Quantité commandée Quantité commandée totale. Unité d'ordre Unité de la quantité commandée. Prix Prix de commande de l'article. Unité de prix Unité utilisée pour le prix de la commande. Montant facturable Montant de ligne exprimé en devise de facturation. Devise facture The invoice currency. Livraison Date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Magasin Magasin qui réceptionne les marchandises livrées. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Date d'expédition Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Quantité livrée Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article. Unité de livraison Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Poids S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids de l'expédition. Unité de poids Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence d'objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Guid objet de gestion Code interne généré de l'objet de gestion. Autres détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence d'objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Facture Données de facturation N° de facture Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. Journal Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. Infor LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaux et séries. N° de facture Numéro de la facture client. Quantité d'achat proposée Type de commande créée pour la ligne facturable. Valeurs autorisées Type de facture Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Scénario de Facturation Scénario de facturation associé au type de source dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000). Ecart de montant facturé Différence entre les montants de la ligne de facture automatique et ceux des factures. Montant de majoration pour retard de paiement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Montant de TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Date d'arrêté Date limite de prise en compte de la ligne de facture pour le traitement de préparation des factures. Date d'approbation Date d'approbation de la facture. Mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. Société facture client Société financière dans laquelle la commande a été créée. Type de vente Type de vente de la facture. TVA Classification de TVA Classification de TVA de la ligne de facture. Exonéré Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA. Pays/code TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Numéro de TVA propre Numéro de TVA de votre société. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Numéro de TVA du tiers Numéro de TVA du tiers. N° du certificat d'exonération TVA Numéro du certificat d'exonération de TVA. Code Motif d'exonération TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à une transaction de type Livraison directe ou Livraison de matières externe. Règlt fourn. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Maj. pour retard règl. Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture. Méthode de règlement fourn. Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Cde cpte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer le logiciel Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement. Compte bancaire Compte bancaire de votre société. IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Tx de change. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Type de taux de change Type de taux de change applicable à la facture. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Facteur de conversion devise Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Tx de change. Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Intérêts de retard Journal des factures d'origine Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal. Facture d’origine Numéro de la facture d'origine. Ligne de facture d'origine Ligne de facture d'origine. Date d'exigibilité de la facture d'origine Date d'échéance de la facture originale. N° de document règlement facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the
receipt for which the interest invoice is generated. N° de document If the invoice was already paid or partially paid, this is the
document number of the receipt for which the interest invoice is
generated. N° de ligne The line number of the receipt. Date de règlement de la facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt date. Montant du règlement facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt amount in the invoice currency. Nombre de jours d'intérêts The number of days over which interest is calculated. Taux d'intérêt The percentage used to calculate the interest. Vente manuelle Vente manuelle Jrn. prm. Intra. pr vtes man. Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Informations statistiques complémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Compte collectif Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions en-tête Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Imputation Cession d'une immobilisation Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation. Immo. Code Cpte gal Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Contrat Contrat Livrable Un livrable de contrat est un élément tangible ou non, produit ou acquis via un contrat. Schéma Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client. Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard. Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients. Exemple Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de 30 chaises. Programme Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle. Code Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants :
Complément Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants :
Ligne projet Numéro de ligne du projet. Montant total du projet en devise de facturation The invoice amount. Date progression Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus. Adresse d'acceptation de la commande Emplacement où sont acceptées les marchandises. Date d'enregistrement Date d'enregistrement de l'écriture de coût. Montant part rémunération Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération. Le montant à transférer dans le premier compte bloqué est calculé à l'aide de ce pourcentage. Ce montant est transféré vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie. Remarque La valeur affichée provient du module Projet. Montant bloqué Montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie. Montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération : montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante : montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante : montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué Remarque Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas. Code Revenu Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus. Numéro séquence revenu Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Règlement échelonné Numéro du règlement échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Nombre de points Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Pourcentage. Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation. Dernier règlement échelonné Si cette case est cochée, le versement est le dernier règlement échelonné. Avances applicables Si cette case est cochée, des avances fournisseurs sont applicables. Retenue de garantie N° retenue garantie Numéro du montant de retenue lié à la facture. Pourcentage de retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Montant retenue garantie Montant de la retenue de garantie. Objet de coûts Objet de coûts Main-d'oeuvre Tâche couverte par la ligne facturable. Equipement Sous-traitance Travail sous-traité couvert par la ligne facturable. Coût divers Frais divers couverts par la ligne facturable. Coûts indirects Frais généraux couverts par la ligne facturable. Durée Nombre d'unités de temps. Unité de temps Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps. Ventes/magasin Ventes/magasin Type de commande client The sales order
type of the sales order. EDI ou imprimer la facture Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée. Variante produit Configuration unique d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options :
6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Modification Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions. Société facture d'origine Société pour laquelle la ligne facturable a été créée. Manutention de kits Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable. N° de groupe Pour une commande client, ce numéro renvoie au groupe de commandes clients. Pour une facture interne, ce numéro renvoie au groupe d'ordres magasin. Facteur de conversion unité de commande Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Référence N° de commande client Numéro de facture utilisé par le client. Ligne de commande client Numéro de ligne de commande utilisé par le client. Séquence de commande client Numéro de séquence de commande utilisé par le client. Expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Règlement échelonné Facturation par règlement échelonné Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée. Ligne échelonnement origine Ligne de règlement échelonné originale. Facturation automatique Facture client Numéro de facture utilisé par le client. Date facture client Date de facture utilisée par le client. Règlement de facture Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques. Code Relations de factures automatiques rapprochées Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables. Statut de la relation de rapprochement de factures automatiques Quantité livrée d'origine Quantité qui a été livrée à l'origine. Remise Totaux Montant remise commande Montant total de remise pour la ligne de commande. Montant remise ligne Montant total de remise applicable à la ligne facturable. Spécification remise ligne Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :
Taux d'escompte Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant d'escompte Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Service Service Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Contrat de service Code du contrat de service. Réclamation de garantie includes
the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Réclamation The claim number. The value is defaulted from the Service. Type de mesure Code du type de mesure. Valeur mesurée Valeur de mesure de l'article. Imprimer sur la facture Si cette case est cochée, la ligne de la facture est imprimée. TVA selon Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique. Adresse emplacement Code d'adresse du lieu où l'activité associée à l'ordre de service doit être exécutée. Identification article Article The item to be invoiced. En-tête/Groupe d'installation détaillé Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. N° de série. Numéro de série. Article sérialisé (maintenance) Article identifié de manière unique par le code article (numéro d'article du fabricant) combiné au numéro de série. N° d'outil Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil (par exemple marteau) et d'un numéro de série d'outil (par exemple 1) est unique et identifie un outil dans Infor LN. Main-d'oeuvre Tâche de service Tâche couverte par la ligne facturable. Heures Heure de début réelle Date et heure auxquelles le technicien de maintenance commence l'activité attribuée. Heure de fin réelle Date et heure auxquelles le technicien de maintenance termine l'activité attribuée. Contrat de service Date début règlement échelonné Date de début de la période de règlement échelonné. Date fin règlement échelonné Date et heure de fin de règlement échelonné. Nombre périodes répartition financière Nombre de périodes financières sur lesquelles vous répartissez les montants du règlement échelonné. Frais de déplacement Temps de déplacement Coût des déplacements du centre de service au site. Remarque Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :
Distance de déplacement Coût des déplacements du centre de service au site. Remarque Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :
Coûts Montant du coût prévu Coût estimé de la maintenance des articles. Ce montant est exprimé dans la devise société. Notes de débit/crédit Notes de débit/crédit Type de document Facture Numéro de programme d'origine Numéro d'échéancier d'origine. Code Avis de versement Code Code utilisé pour identifier l'avis de versement. N° série versement Numéro de séquence de l'avis de versement. Analyste du crédit Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé. Escompte facture Date de la remise facture Date de la remise de la première facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la première facture. Date de la remise facture Date de la remise de la deuxième facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la deuxième facture. Date de la remise facture Date de la remise de la troisième facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la troisième facture. Rabais Montants Montant de base The sales order amount on which the rebate is based. Montant fixe If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate
amount. Pourcentage. Pourcentage rabais Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande. Pourcentage supplémentaire If the rebate contains a growing percentage, this is the growth
percentage. Textes Texte en-tête Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête. Texte d'en-tête supplémentaire Texte supplémentaire associé à l'en-tête. Texte ligne Texte associé à la ligne facturable. Texte détaillé Texte détaillé associé à la ligne facturable. Texte de l'article de service Texte associé à un article de service. Texte solution Texte associé à une solution. Texte pied de page Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page. Facteur conversion unité de livr. Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison. Facteur conversion unité de prix Facteur de conversion appliqué au prix unitaire. Montant en devise locale Montant de la facture exprimé en devise locale. Description détaillée Description de la ligne de facture. Ordre de règlement Si cette case est cochée, la facture s'applique à une écriture de règlement intersociétés. Bon de livraison externe Numéro d'un bon de livraison externe. Draft Guid Code interne généré. Informations supplémentaires Méth. envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Réf. technique Code Projet. Statut tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Tiers payeur d'origine Si la facture est cédée à une société d'affacturage avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé. Titre titre utilisé sur des documents adressés au tiers. Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu.
Origine écriture Ouvre la session correspondant au type de source. Coût marchandises vendues par élt prix de revient Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Notes livraison Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Lignes composants Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Répartition rattachement Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Relations lignes de factures automatiques Permet de lancer la session Relations lignes de factures automatiques (cisli5110m000). Facture Affiche les détails de la facture dans la session Factures (cisli3605m000). Imputer facture automatique Utilisez cette commande pour imputer les lignes facturables sélectionnées (programme de ventes avec l'option Réception de facture sélectionnée et le statut Confirmé). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rapprochement des factures automatiques.
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