Pour traiter des jeux de demandes de facture, cochez cette case.
Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000)Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'une demande de facture ou d'un jeu de demandes de facture. Les traitements suivants peuvent être sélectionnés :
Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases. Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, Infor LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Affacturage. Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. Infor LN n'imprime ces factures que si vous avez coché la case Impression des factures mensuelles de la session Option de la demande de facture (cisli1120s000). Remarque Si l'une des périodes financières/de rapport/TVA dans la plage spécifiée pour les demandes de facturation est clôturée, Infor LN affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il veut continuer ou annuler le traitement. Cela n'est applicable que si :
Sélections Jeu de demandes de facture Pour traiter des jeux de demandes de facture, cochez cette case. Jeu de demandes de facture Jeu de demandes de facture à traiter. Date d'arrêté La date et heure limites de prise en compte des demandes de facture nouvellement créées dans le jeu. Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement. Demande de facture Les champs De et A permettent de définir la plage de demandes de factures à traiter. Préparation Préparation Si cette case est cochée, Infor LN (dé)compose les factures. Préparer Si cette case est cochée, Infor LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélect. des données de commandes/ordres à facturer. Les statuts des données de facturation et celui de la demande de facture prennent alors la valeur Préparé. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire. Annulation composition Pour annuler la composition des factures, cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des factures. Annulation composition et suppression Pour annuler la composition des factures et supprimer les données de facturation du module Facturation, cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des factures. Date de facture Date et heure de création de la facture. Impression Impression l'Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures. Imprimer Permet de sélectionner le mode d'impression des factures.
Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine. Méth. envoi facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures triées par méthode d'envoi. Euro Si cette case est cochée, Infor LN imprime les montants facturés en euro dans la devise définie pour la société financière courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Imprimer facture d'origine de l'avoir Si cette case est cochée, Infor LN imprime également la facture originale lorsque vous imprimez ou réimprimez l'avoir auquel elle est associée. Si aucun avoir n'est lié à la facture d'origine, celle-ci est imprimée comme détails de ligne. Remarque Infor LN ne vous permet pas de modifier la facture une fois que la facture définitive ou d'origine est imprimée. Séquence d'impression Séquence d'impression des factures. Imputation Imputation Si cette case est cochée, Infor LN impute les factures sur les comptes généraux de Finances et crée les en-cours correspondants dans le module Comptes clients. Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures. Date saisie écriture Date de saisie d'écriture de la facture. Date saisie écriture Date et heure auxquelles Infor LN impute les factures dans Finances. Mettre à jour le registre fiscal Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour les données nécessaire à l'interface avec ce programme. Périphériques de sortie Demandes de factures créées Périphérique sur lequel les jeux de demandes de facture doivent être imprimés. Factures Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée. Imputations Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures. Exceptions Périphérique sur lequel le rapport d'erreurs doit être imprimé.
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