Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Demandes de facture (cisli2100m000)Cette session permet de définir et de gérer les plages de données de facturation de commandes ou d'ordres sélectionnées dans la demande de facture en vue de la facturation. Les types et le nombre de commandes ou d'ordres que vous pouvez sélectionner sont déterminés par le modèle de demande de facture associé à la demande. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Sélect. des données de commandes/ordres à facturer. Lorsque vous traitez la demande de facture, l'Infor LN ne génère de factures que pour les lignes de données de facturation qui sont incluses dans les plages sélectionnées et dont le statut est Confirmé. Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Préparé à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.
Général Société facture client Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Demande de facture Numéro que l'Infor LN génère pour la demande de facture. Description Description ou nom du code. Détail Modèle Modèle de demande de facture utilisé pour cette demande. Option Option de demande de facture utilisée pour cette demande. Journal facture client Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les journaux par défaut saisis dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un journal. N° de série Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les séries par défaut saisies dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir une série. Critères de sélection communs Sté financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Département Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Commercial Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Date d'arrêté Date de traitement des écritures au plus tard. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement. Infos principales Date de saisie Date et heure de création de la demande de facture. Dernière mise à jour Date et heure auxquelles la demande de facture a été mise à jour pour la dernière fois. Utilisateur Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la demande de facture. Dernière mise à jour utilisateur. Code d'accès de l'utilisateur qui a mis à jour la demande de facture pour la dernière fois. Ventes/Rabais/Factures automatiques Ventes Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande. Type de commande Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Note de livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Rabais Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Ordre lié à un rabais. Mode de répartition. Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Factures internes Commande fournisseur Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
Type de commande Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Ordre PCS Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Ordre lié à un projet PCS. Magasin Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Origine de l'ordre De Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Ordre Ordre de traitement de marchandises dans le magasin. Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock :
Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie. Remarque Dans Fabrication un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin. Type de commande Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre. Note de livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Contrat Types de factures projets Données de facture projet Si cette case est cochée, les données de facturation projet de ce type sont sélectionnées lors du traitement de la demande de facture. Demandes d'avance clients Si cette case est cochée, les demandes d'avance clients sont prises en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Régie Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Taux unitaire Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Retenue de garantie Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Avenants Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Coûts supplémentaires règlement échelonné Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires liés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Projet Code qui identifie le projet. Complément Code qui identifie l'avenant. Service Ordres de service Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre de service Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Cluster Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. Appel de service Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Appel de service Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné. Ordre de maintenance externe Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre de maintenance sur article client Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Contrats Jrnl. Contrats de Service de l'Entreprise Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Contrat Contrat de vente entre un prestataire de services et un client pour une période donnée, qui indique les configurations (groupes d'installation ou articles sérialisés) concernées par la maintenance, les conditions de couverture et le prix convenu. Jrnl Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes. Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères. Données fin./Frais transport Vente manuelle Société Vente manuelle société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Vente manuelle Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation. Factures d'intérêts de retard Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Intérêts de retard Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement. Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants :
Note de débit/crédit (Finances) Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Numéro d'identification de la note de débit/crédit Numéro de la note de débit/crédit. Ordres de transport Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes. Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport. Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.
Lignes facturables Permet de lancer la session Lignes facturables (cisli8110m000). Factures Permet de lancer la session Factures (cisli3605m000). Exceptions Permet de lancer la session Exceptions (cisli9196m000). Mettre la date de facture à la date du jour Modifie la date de la facture en fonction de la date actuelle. Tous les montants sont recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque: Ce champ est disponible uniquement si le statut de la ligne de facture est Préparé. Traitement direct Permet de lancer la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Impression directe Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Imputation directe Permet de lancer la session Imputation des factures (cisli3200m000). Traiter Permet de lancer la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Impression Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Imputer Permet de lancer la session Imputation des factures (cisli3200m000). Impression des factures Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Réimpression des factures Permet de lancer la session Réimpression des factures (cisli2405m000).
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