Paramètres de facturation (cisli0100m000)

La session de vue générale affiche :

  • une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application,
  • le groupe de paramètres en cours, en haut de cette liste, sans date d'application.

Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble.

Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste.

Une fois apportées les modifications requises, enregistrez le nouveau jeu de paramètres, et Infor LN exécute les actions suivantes :

  • ajout de l'ancien groupe à l'historique avec la date d'application du jour ;
  • mise à jour de l'ensemble courant (en haut de la liste).

Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres.

La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :

  • Modèle et option de demande de facture par défaut.
  • Compte et dimensions par défaut pour les factures liées à une cession d'immobilisation.
  • Modèles et options de demande de facture par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit.
  • Options diverses.
Remarque

Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Paramètres facturation par type de source.

 

Date d'application
Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.
Sté financière
Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.
Description
Description de l’ensemble de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer pourquoi vous modifiez les paramètres.

Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres.

Options
Préparation
Modèle de demande de facture
Modèle de demande de facture utilisé par défaut lorsque vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000).
Option de la demande de facture
Option de demande de facture utilisée par défaut lorsque vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000).
Méthode date facturation
Infor LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :
  • La date de facturation, qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :

    • Date d'approbation
      Définie lorsque la ligne de facture est automatiquement confirmée, ce qui se produit lorsque la facture est transférée vers Facturation.
    • Date de livraison
      Définie dans Ventes.
  • Création éventuelle d'une facture supplémentaire.

    Si ce champ a la valeur Date d'approbation ou Date de livraison et que les lignes de facture ont des dates d'approbation différentes, la facture est scindée, ce qui a pour effet de créer une facture supplémentaire.

Valeur par défaut

Date de facturation

Remarque

Infor LN ne tient compte des paramètres Date d'approbation et Date de livraison uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • Si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), Approbation client est sélectionné.
  • Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), le tiers destinataire a coché la case Approbation client.
  • Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est lié en tant qu'activité au type de commande client.
Date pour TVA facture client
L'Infor LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.
  • Date de facture
    Date de création de la facture.
  • Date commande
    Date de création de la commande client.
  • Date livraison
    Date de livraison de la commande client.
Période de TVA selon
Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée.

Si vous utilisez le registre de TVA, Infor LN attribue à ce champ la valeur Date saisie écriture.

Période transfert risque
Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture.
  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date précédant la date de facture, saisissez une valeur négative.
  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date suivant la date de facture, saisissez une valeur positive.
Impression.
Imprimer dans la langue du pays de TVA
Si cette case est cochée, Infor LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA au lieu de l'imprimer dans la langue du tiers facturé.
Remarque

Dans ce nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques.

Agréger lignes d'expédition
Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés.
Imputation
Créer nouv. lot par utilisateur
Si cette case est cochée, Infor LN ne traite pas les demandes de facture créées par les différents utilisateurs dans un même lot.

Si l'utilisateur qui impute une demande de facture diffère de celui qui a imputé la demande précédente, Infor LN crée un nouveau lot.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)
Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.
Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

Dates périodes reporting/comptables
Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée.
Archivage
Copier dans société d'historique
Si cette case est cochée, Infor LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Valeurs par défaut
Valeurs par défaut du traitement direct
Valeurs par défaut - Modèle
Modèle de demande de facture utilisé pour créer une demande pendant le traitement direct de factures.
Val. par défaut - Option de la demande de facture
Option de demande de facture utilisée pour créer une demande pendant le traitement direct de factures.
Périphérique pour traitement note débit/crédit
Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures.
Vente manuelle
Journal Intrastat pour ventes manuelles
Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case.

Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation.

Utiliser cpte général
Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000).

Si, par défaut, vous voulez utiliser un Code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case.

Code Compte général
Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles.
Compte général
Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation.

Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général.

Code Dimension 1 - 12
Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.
Description de la dimension
Description ou nom du code.
Cession d'une immobilisation
Compte général
Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) et que vous cochez la case Cession de l'immobilisation

Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisation doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Code Dimension 1 - 12
Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.
Description de la dimension
Description ou nom du code.
Dimensions en-tête ventes manuelles
Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle.
Facture automatique
Code rapprochement
Code Rapprochement par défaut utilisé si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas spécifié.
Approbation auto. facture automatique
Si cette case est cochée, Infor LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées.
Rapprochement auto. facture automatique
Si cette case est cochée, lors de la réception de lignes de facture automatique, Infor LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin.
Articles de service
Type de frais
Type de livraison couverte par la ligne de facture.
Groupes de numéros
Groupe de séries et numéro de série
Le groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité.
Intégration avec Finances
Type de document d'intégration
Comptabilité analytique
Pour la comptabilité analytique, l'Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration.
Cession de l'immobilisation
Pour la cession d'immobilisation, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration.

 

Impression des paramètres
Permet de lancer la session Impression des paramètres (cisli0400m000).
Paramètres facturation par type de source