Verwenden von Vertragsfinanzmitteln

In Infor LN können für bestimmte Arten von Verträgen (beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt oder die Verteidigung) bestimmte Finanzmittellimits (Beträge) definiert werden. Basierend auf diesen Limits wird der Höchstbetrag gesetzt, der dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann.

Finanzmittelverteilung

Sie können den Finanzmittelbetrag nach folgenden Kriterien verteilen:

  • Reihenfolge: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf der vom Anwender definierten Reihenfolge verteilt.
  • Prozentsatz: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf dem vom Anwender definierten Prozentsatz verteilt. Hinweis Der Gesamtprozentsatz aller Verteilungspositionen muss 100% betragen.
  • Finanzmittelbetrag: Der Finanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf dem im Feld Finanzmittelbetrag definierten Betrag verteilt. Infor LN übernimmt den Prozentwert des Betrags in das Feld Prozentsatz.
Definieren von Finanzmittellimits

Sie können das Finanzmittellimit (den zu fakturierenden Betrag), das für den Vertragspartner verfügbar ist, aus dem Gesamtfinanzmittelbetrag festlegen, der dem Vertrag zugeordnet ist. Finanzmittellimits können auf alle Vertragsarten angewendet werden ( Festpreis, Instandhaltungsvertrag und Fördervertrag, siehe Vertragsarten).

So definieren Sie Finanzmittellimits im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000):

  • Geben Sie die Finanzmittelbeträge für die einzelnen Vertragspositionen in das Feld Finanzmittelbetrag ein.
  • Wählen Sie das Verteilungsverfahren anhand des Feldes Finanzmittelverteilung aus.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Verteilung. Das Programm Finanzmittelverteilung (tpctm0170m000) wird aufgerufen. Hier können Sie den Betrag verteilen, indem Sie Verteilungspositionen erstellen.
Hinweis

Der finanzierte Betrag muss kleiner oder gleich dem Vertragspositionsbetrag sein.

Außerdem können Sie den Gesamtfinanzmittelbetrag anzeigen und das Verteilungsverfahren im Programm Vertrag (tpctm1600m000) festlegen. Verwenden Sie das Feld Finanzmittelverteilung auf der Registerkarte Verkauf. Infor LN übernimmt den Wert aus dem Feld für das Verteilungsverfahren im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) als Voreinstellung.

Fakturierung

Bevor die Vertragsposition fakturiert wird, müssen Sie den Finanzmittelbetrag so korrigieren, dass er nicht den Vertragspositionsbetrag überschreitet. Infor LN genehmigt die Verteilungsposition nur dann für die Fakturierung, wenn der zu fakturierende Betrag kleiner oder gleich dem Finanzmittelbetrag ist.

Hinweis

Der Finanzmittelbetrag darf den Höchstbetrag nicht überschreiten, sofern dieser im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) definiert ist.

Infor LN fakturiert die Verteilungspositionen basierend auf der Verteilreihenfolge. Die Verteilungsposition mit der kleinsten Folgenummer wird zuerst verarbeitet. Sollte der Rechnungsbetrag größer als der mit der Verteilungsposition verknüpfte Betrag sein, wählt Infor LN folgerichtig die nächste Verteilungsposition.

Nach Folgenummer

Beispiel: Ein Finanzmittelbetrag von 8.000 Euro wird der Verteilungsposition mit der Folgenummer 1 zugeordnet. Ein Betrag von 12.000 Euro wird der Verteilungsposition mit der Folgenummer 2 zugeordnet. Für eine Rechnung über 15.000 Euro wird die Verteilungsposition mit der Folgenummer 1 zuerst verarbeitet. Für die verbleibenden 7.000 Euro wählt Infor LN die Verteilungsposition mit der Folgenummer 2 und der fakturierte Betrag wird mit 7.000 Euro verarbeitet. Bei der nächsten Rechnung verarbeitet Infor LN zunächst die Verteilungsposition mit der Folgenummer 2, von der noch 5.000 Euro offen sind, und anschließend, falls vorhanden, die folgenden Verteilungspositionen (Folgenummer 3, 4 und so weiter).

Nach Prozentsatz/Betrag

Beispiel: Der Prozentsatz für Verteilungsposition A ist auf 10% und der Prozentsatz für Verteilungsposition B ist auf 5% festgelegt. Für eine Rechnung über 20.000 Euro für die Vertragsposition werden 2.000 Euro (10% der Rechnung) für Verteilungsposition A und 1.000 Euro (5% der Rechnung) für Verteilungsposition B fakturiert.

Nachdem die Vertragsposition fakturiert wurde, zeigt Infor LN den genehmigten Betrag, den fakturierten Betrag und den zusammengestellten Betrag (zunächst verborgen) im Programm Finanzmittelverteilung (tpctm0170m000) an.

Hinweis
  • Die für die Vertragsposition definierte Reihenfolge für die Verteilung der Finanzmittel kann nicht mehr geändert werden, sobald die Vertragsposition genehmigt wurde.
  • Infor LN berücksichtigt die geleisteten Anzahlungen für die Vertragsposition beim Berechnen der zu genehmigenden Beträge nicht.

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