Verträge (tpctm1100m000)

Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Daten zu einem Vertrag.

Hinweis
  • Während ein Vertrag mit mehreren Projekten verknüpft werden kann, kann ein Projekt umgekehrt nur mit einem Vertrag verknüpft werden.
  • Der Vertrag enthält Daten zu Handelspartnern, Preisen und Finanzierung, Sendung, Lieferbedingungen usw.
  • In einem Vertrag kann es mehrere Vertragspositionsartikel geben.
  • Bei vertragsbezogenen Projektlieferungen kann es sich um physische Artikel sowie um Services wie Schulungen und Installationsarbeiten handeln.

 

Vertrag
Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Vertrags.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kunde
In diesem Feld wird der Kunde für den Vertrag angegeben.
Ansprechpartner Kunde
In diesem Feld wird der Ansprechpartner angegeben, der mit dem Kunden verknüpft ist.
Verkaufsabteilung
In diesem Feld wird die Verkaufsabteilung des Kunden angegeben.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Vertrags-Manager
In diesem Feld wird die Mitarbeiternummer des Vertrags-Managers für den Vertrag angegeben.
Projekt
Der Code zur Kennzeichnung des Projekts, das mit dem Vertrag verknüpft ist.
Hinweis

Bevor die Anzahlungen oder Teilrechnungen, die mit dem Projekt verknüpft sind, genehmigt werden, müssen Sie das Projekt angeben.

Status
Hinweis
  • Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt.
Workflow-Status
Der Workflow-Status des Projekts.
Text
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Phase
Suchbegriff
Sperrgrund
Der Code, mit dem der Grund für die Sperrung des Vertrags gekennzeichnet wird.
Vertragsart
Adresse Kunde
Die Adresse des Kunden.
Rechnungsempfänger
In diesem Feld wird der Rechnungsempfänger für den Vertrag angegeben.
Adresse Rechnungsempfänger
Die Adresse des Rechnungsempfängers.
Ansprechpartner Rechnungsempfänger
Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.
Zahlungsleistender
In diesem Feld wird der Zahlungsleistende für den Vertrag angegeben.
Adresse Zahlungsleistender
Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner Zahlungsleistender
Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.
Interner Vertriebsbeauftragter
Der Code des internen Vertriebsbeauftragten, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Der Verkäufer wird als Referenz mit der Rechnung im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) verwendet.
Externer Vertriebsbeauftragter
Der Name des Mitarbeiters, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert.
Erste Referenz
Der Referenztext, der auf Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.
Zweite Referenz
Der Referenztext, der auf Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.
Vertragsausführung
Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt.

Zulässige Werte

Vertragsausführung.

Vertragsvergabedatum
Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird.
Gültig ab
Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags beginnt.
Gültig bis
Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags endet.
Anzahlungen
Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden.

Zulässige Werte

Anzahlungen.

Verrechnungsprozentsatz Anzahlungen
Der Verrechnungsprozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für die Vertragsposition berechnet wird.

Hinweis

  • Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Anzahlungen auf Nach Vertragsposition gesetzt ist.
  • Es wird nur das Produkt aus Verrechnungsprozentsatz * Rechnungsbetrag zum Verrechnen von Anzahlungen verwendet.
  • Wenn kein Verrechnungsprozentsatz angegeben wird, wird der Gesamtbetrag der Rechnung zum Verrechnen der Anzahlung herangezogen.

Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR, wird ein Prozentsatz von 75 % für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR gezahlt werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet.

Teil-/Schlussrechnungsart
In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für das Projekt angegeben.

Zulässige Werte

Teilrechnungsart.

Teilrechnungsschema
Das Teilrechnungsschema für den Vertrag.
Hinweis

Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld "Teil-/Schlussrechnungsart" auf Prozentsatz oder Betrag gesetzt ist.

Anzahl Punkte
Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können.

Beispiel

Vertragswert nach KundeEUR 600.000
Anzahl Punkte300
Teilrechnung 1100 PunkteEUR 200.000
Teilrechnung 275 PunkteEUR 150.000
Teilrechnung 375 PunkteEUR 150.000
Teilrechnung 450 PunkteEUR 100.000
--EUR 600.000

 

Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Punkte gesetzt ist.

Projekttext auf Rechnung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen.
Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung.

Gewährleistungseinbehalt
Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet wird.

Zulässige Werte

Gewährleistungseinbehalt.

Gewährleistungseinbehalt in Prozent
Der Gewährleistungseinbehaltsbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Gewährleistungseinbehalt in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.
Grenzwert für Fortschritt
Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwert in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.
Rechnungsart
Die Rechnungsart zum Festlegen des Fakturierverfahrens für den Vertrag.

Zulässige Werte

Rechnungsart.

Fakturierverfahren
In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für den Vertrag angegeben.
Skonto Rechnung
Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz.
Rechnungsstellungsverfahren
In diesem Feld wird das Rechnungsstellungsverfahren für den Vertrag angegeben.
Art Verkauf
In diesem Feld wird die Verkaufsart für den Vertrag angegeben.
Währung
Die Währung des Vertragswertes.
Wechselkursverfahren
Das Wechselkursverfahren für den Vertrag.
Wechselkursbestimmung über
Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses.

Zulässige Werte

Wechselkursbestimmung über.

Kurs
Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.
Kursfaktor
Vertragswert
Der für den Vertrag angegebene Betrag.
Fakturiert bis dato
Der bis dato fakturierte Gesamtbetrag für den Vertrag.
Zahlungsbedingungen
In diesem Feld werden die Zahlungsbedingungen für den Vertrag angegeben.
Gesamtfinanzmittelbetrag
Der Höchstbetrag, der für den Vertrag finanziert wird. Der Wert in diesem Feld ist gleich der Summe der Beträge, die für alle Positionen des Vertrages finanziert werden. Dies ist ein Anzeigefeld.
Finanzmittelverteilung
Das Standardverfahren zum Ermitteln der Verteilung des Finanzmittelbetrages für den Vertrag.

Zulässige Werte

Finanzmittelverteilung

Voreinstellung

Dieses Feld ist standardmäßig auf Keine gesetzt.

Kreditprovision
In diesem Feld wird die Kreditprovision für den Vertrag angegeben.
Zahlungsverfahren
In diesem Feld wird das Zahlungsverfahren für den Vertrag angegeben.
Code der Bankfiliale
Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank.
Kontonummer
Die Kontonummer.

Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale.

Internationale Bank-ID
Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dies ist ein Anzeigefeld.
Programm
Der Code des Programms.
Programm-Manager
In diesem Feld wird der Mitarbeitercode des Programm-Managers für den Vertrag angegeben.
Ort der Annahme
In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben.

Zulässige Werte

Ort der Annahme

Erstellt von
Der Code des Anwenders, der den Datensatz erstellt.
Erstellungsdatum
Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wird.
Fakturiert bis dato
Der Betrag, der für den Vertrag bis dato fakturiert wurde, ausgedrückt in der Vertragswährung.
Hinweis

Der fakturierte Betrag basiert auf den Erlösbuchungen, die im Programm Erlösbuchungen (tpppc3805m000) erfasst sind, und umfasst die fakturierten Beträge aller Vertragsarten/Rechnungsarten, die im Modul Fakturierung verarbeitet wurden. Der einbehaltene Betrag, die geleisteten Anzahlungen und die manuellen Erlöse sind nicht im fakturierten Betrag enthalten.

 

Status setzen auf
Mit diesem Feld wird der Vertragsstatus auf den ausgewählten Wert gesetzt.
Frei
Setzt den Vertragsstatus auf Frei.
Gesperrt
Setzt den Vertragsstatus auf Gesperrt.
Aktiv/In Ausführung
Setzt den Vertragsstatus auf Aktiv.
Abgeschlossen
Setzt den Vertragsstatus auf Abgeschlossen.
Storniert
Setzt den Vertragsstatus auf Storniert.