| | Änderung des ZahlungsverfahrensUm die SEPA-Funktionen nutzen zu können, sind einige zusätzliche Änderungen an den für Zahlungsverfahren eingerichteten Daten erforderlich. Zum Durchführen dieser Änderungen verwenden Sie die folgenden Programme: - Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)
- Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)
Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) Achten Sie bei den für SEPA-Überweisungen/-Lastschriften zu verwendenden Zahlungsverfahren darauf, dass das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist. Das Feld Zahlungsbericht ist dann nicht verfügbar. | Feld | Bezeichnung | | Einzugsermächtigung obligatorisch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine gültige Einzugsermächtigung mit einem Lastschriftvorschlag verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen von Einzugsermächtigungen". |
Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000) - Doppelklicken Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000) auf das entsprechende Bank/Zahlungsverfahren.
- Geben Sie im Unterprogramm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000) das Layout und den Pfad für die generierte XML-Datei an, um diese mit dem Bank/Zahlungsverfahren zu verknüpfen.
Der Pfad der XML-Datei muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel Datum: 21. März 2013 | Pfad | Erstellt eine Datei mit... | Dateiname |
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| /home/username/~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. | 0321 | | /home/username/~~~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr (zweistellig) abgeleitet wird. | 130321 | | /home/username/~~~~~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr (vierstellig) abgeleitet wird. | 201303021 |
Sie können mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages. Beispiel Datum: 21. März 2013 | Pfad | Erstellt bis zu | Dateiname |
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| /home/username/~~~~~~~~.# | 9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 20130321.1 bis 20130321.9 | | /home/username/~~~~~~~~.## | 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 20130321.1 bis 20130321.99 | | /home/username/~~~~~~~~.### | 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 20130321.1 bis 20130321.999 |
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