Spanische Norma-Bankdateien

Die spanischen Norma-Bankdateien sind vom Consejo Superior Bancario ("Oberster Rat des spanischen Bankwesens") standardisierte sequenzielle Dateien mit einem festgelegten Format. Das Format wird für Zahlungen oder Lastschriften verwendet, die als Datei zur Bank geschickt werden.

Norma-Dateien gibt es in den folgenden Ausführungen:

  • Norma 19, Norma 32
    Zum Versenden automatischer Lastschriften an die Bank. Zusätzliche Informationen sind in dem auf dem Lastschriftverfahren beruhenden Bericht enthalten.
  • Norma 34
    Für automatische Zahlungen oder Scheckzahlungen.
Einrichten von Norma-Bankdateien

Zum Anlegen von Norma-Bankdateien verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)
    Markieren Sie das Kontrollkästchen Physischer Beleg als Anhang (Norma 32), um anzugeben, dass der physische Wechsel beigefügt wird, wenn der Datenträger mit der Norma-Datei an die Bank geschickt wird.
  • Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)
    Wenn Sie ein Lastschriftverfahren auswählen, können Sie zusätzliche Daten in den Bericht einschließen. Wählen Sie das Lastschriftverfahren im Feld Lastschriftverfahren (Norma 19) aus.

    Zulässige Werte

    • ---: Voreinstellung.
    • 1: Der im Programm Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000) im Feld Referenz eingegebene Text wird in den Bericht aufgenommen, wenn das Feld Vorschlagsart auf Erhaltene Anzahlung gesetzt ist. Ist das Feld Vorschlagsart auf Ausgangsrechnung gesetzt, werden die Belegnummern in den Bericht aufgenommen.
    • 2: Der im Programm Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4504s000) im Feld Referenz eingegebene Text muss in den Bericht aufgenommen werden.
Suffix

Das Suffix ist ein im Norma-19-Bericht erforderlicher Zusatzcode. Den Suffixcode müssen Sie vor dem Verarbeiten von Wechseln oder Lastschriften, dem Zuordnen von Banken zu Lastschriften sowie dem Prüfen oder Erstellen von Lastschriftstapeln eingeben. Falls das Feld Suffix (Norma 19) nicht ausgefüllt ist, hält LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann manuell eingeben und die Verarbeitung fortsetzen.

Den Code für das Feld Suffix (Norma 19) können Sie in den folgenden Programmen eingeben:

  • Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000)
  • Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)
  • Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000)
  • Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)
  • Lastschriftstapel-Aufträge erstellen (tfcmg4256m000)
  • Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)