| | Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)Wenn Sie offene Posten für das Lastschriftverfahren auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingängen und Gutschriften für die Handelspartner. LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind. Auswählen Optionen Durchgehender Lastschriftlauf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN den Lastschriftstapel automatisch erstellen und verarbeiten. Wenn Sie die automatische Verarbeitung von Lastschriften eingerichtet haben, startet der Vorgang, sobald Sie auf Auswählen klicken. Die nicht korrekt verarbeiteten Buchungen (Positionen im Stapel) werden in einen separaten Stapel verschoben. Der neue Stapel hat den Status des Zahlungs-/Lastschriftstapels zum Zeitpunkt des Fehlerauftritts. Wenn Lastschriftstapel vor der Verarbeitung genehmigt werden müssen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung zum Genehmigen des Stapels haben. LN legt für den Stapel automatisch den Status Genehmigt fest. In folgenden Programmen können Sie nicht verarbeitete Stapelpositionen anzeigen und drucken: - Ausnahmefehler (tfcmg4592m000)
- Ausnahmefehler drucken (tfcmg4492m000)
Näheres finden Sie unter Das kontinuierliche Lastschriftverfahren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, übernimmt LN für das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID den Wert des Feldes Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000). Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Autom. (Vorein.) das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) starten. Wenn Sie im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) keinen Wert eingegeben haben, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zur Zahlung von Rechnungen in EWU-Währungen Euro verwenden möchten. Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Lastschriftstapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind. Prozess Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw. Als Voreinstellung verwendet LN die Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt wurde. Sie können dieses Feld erforderlichenfalls ändern. Geplanter Zahlungstermin Der geplante ZE-Termin für den Stapel der noch nicht ausgewählten Ausgangsrechnungen. Einkauf/Gutschrift Optionen Eingangsrechnungen ausgleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Eingangsrechnungen bei der Durchführung des Lastschriftverfahrens automatisch ausgewählt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben. EK-Gutschriften Soll Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Generierung eines Lastschriftvorschlags offene EK-Gutschriften ausgewählt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben. | |