Z4-Übersicht drucken (tfcmg3430m000)

Mit diesem Programm drucken Sie Daten für Z4-Berichte.

Sie können zwei Arten von Berichten drucken:

  • einen detaillierten Bericht

    Dieser Standardbericht druckt die Daten des Programms Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000).

  • einen Kurzbericht zur Vorlage bei der Bundesbank

    Exportieren Sie die Z4-Daten in eine CSV-Datei, dabei werden die folgenden Daten berücksichtigt:

Nach dem Druck eines nicht simulierten Kurzberichts werden die gedruckten Positionen im Programm Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000) auf Endgültig berichtet gesetzt.

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Z4-Übersicht
Auswahlbereich
Nach Rechnungsperiode auswählen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Rechnungsperiode festlegen.
Belegdatum
Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.
Rechnungsperiode
Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Übersicht exportieren
Übersicht exportieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine CSV-Datei, die in das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS) der Bundesbank hochgeladen werden kann.
Grund für Zahlungsgruppe
Der Grund für Zahlungsgruppe, für den der Z4-Bericht generiert werden muss.
Dateiname
Der Name der CSV-Datei, in die die Z4-Daten exportiert werden.

Voreinstellung

z4report_export.csv

Details
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Daten aus dem Programm Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000).
Probelauf
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, ohne die Daten zu speichern.
Kopie
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN nur die Positionen mit dem Status Endgültig berichtet neu.