Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsvorschlagdaten an und verwalten diese.

Die Register ermöglichen Ihnen den Zugriff und die Verwaltung von Daten in den folgenden Programmen:

Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Gesamtbetrag nach Kreditor, um die verfügbaren Belege anzuzeigen.

Um einem Zahlungsvorschlagsstapel Zahlungen hinzuzufügen, können Sie eine vorhandene Zahlung kopieren und die Daten korrigieren. Sie können auch auf Neu klicken. Im Unterprogramm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) können Sie die Buchungsdaten erfassen.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und keinen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion verwenden, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Rechnungen anwenden, bevor Sie den Stapel im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvereinbarung anwenden.

Hinweis

Beim manuellen Erstellen von Zahlungsstapeln können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Zahlungsberechtigung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann.

Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigt. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben.

Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, legt LN als Status Ausgewählt fest.

Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen.

 

Zahlungsstapel
Zahlungsstapel
Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.

Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen.

Anwender
Der Anwender, der den Stapel erstellt hat.
Stapel erstellt am
Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde.
Angewendete Zahlungsvereinbarung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Status
Status Zahlungsstapel
Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs.
Genehmigt
Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde.

Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigt.

Genehmigt von
Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat.
Betrag
Summe Stapel
Der Gesamtbetrag in der Hauswährung.
Währung
Der Betrag in der Hauswährung.
Gesamtbetrag nach Kreditor
Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieser Betrag wird in der Hauswährung angegeben.
Rechnungssteller
Wählen Sie den Rechnungssteller, der mit dem Zahlungsstapel verbunden ist, für den Sie einen Zahlungsvorschlag erstellen müssen.

 

Zahlungsvereinbarung anwenden
Startet das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000). Wenn Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden, wenden Sie die Vereinbarungen mit diesem Befehl auf die Rechnungen an.
Zahlungen manuell zusammenstellen
Genehmigen
Genehmigt den aktuellen Stapel.

Der Zahlungsstapel muss vor der Verarbeitung genehmigt werden. Sie können den Zahlungsstapel nur genehmigen, wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen markieren.

Wenn der Zahlungsstapel genehmigt ist, kann er nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie die Genehmigung des Stapels aufheben.

Genehmigung aufheben
Macht die Genehmigung des Stapels rückgängig. Wenn Sie Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen müssen, müssen Sie zuerst diesen Befehl verwenden.

Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. LN legt als Status Ausgewählt fest.

Zahlungen verarbeiten
Banken Zahlungen zuordnen
Zahlungen prüfen
Startet das Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000).
Zahlungsanweisungen erstellen
Zahlungen buchen
Startet das Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000).
Zahlungsstatus zurücksetzen
Gebuchte Zahlungsstapel entfernen
Schuldwechsel erstellen
Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen
Vorschlag aufteilen
Teilt den Stapel auf in einen Stapel (aktuellen Stapel) für Vorschlagspositionen, die nicht das Zahlungsverfahren "Wechsel" haben, sowie einen neuen Stapel für Vorschlagspositionen mit Zahlungsverfahren des Typs Wechsel.
Alle Stapel anzeigen
Zeigt alle Stapel an.
Eigene Stapel anzeigen
Zeigt nur Ihre eigenen Stapel an.
Zahlungsvorschläge drucken
Zahlungsbegleitschreiben drucken
Scheckrücklaufliste drucken