Zahlungen buchen (tfcmg1257m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie Finanz-Buchungen für einen Zahlungslauf.

Nach Buchung der Zahlungen kann der Zahlungsstapel im Programm Gebuchte Zahlungsstapel entfernen (tfcmg1259m000) gelöscht werden.

Dieses Programm können Sie nur für Zahlungen ausführen, die im Programm Zahlungsanweisungen erstellen (tfcmg1256m000) erstellt wurden.

Sie können Zahlungen unterwegs mit Hilfe der Buchungen im Hauptbuch lokalisieren. Auftretende Fehler lassen sich so auf Basis der Daten aus dem Hauptbuch analysieren. Diese Buchungen werden durch den Zahlungsschritt des Zahlungsverfahrens definiert.

Dieses Zahlungsverfahren können Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) einrichten.

 

Zahlungsstapel
Wählen Sie mit der Zoom-Option die Nummer des Stapels aus, für den Sie Zahlungen vornehmen möchten, oder geben Sie sie ein.

Wählen Sie mit der Zoom-Option die Nummer des Stapels aus, für den Sie Zahlungen vornehmen möchten, oder geben Sie sie ein. Sie müssen einen Stapel auswählen, der in einem der folgenden Programme erstellt wurde:

  • Zahlungsvorschlag (tfcmg1501m000)
  • Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Sie können Zahlungen in folgenden Programmen ausführen:

Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000), jedoch nur, wenn die Stapel keinen der folgenden Status haben:

  • Erstellt
  • Gebucht
  • Gelöscht

Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000), jedoch nur, wenn die Stapel keinen der folgenden Status haben:

  • Erstellt
  • Gebucht
  • Gelöscht
  • Ausgewählt

Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000), jedoch nur, wenn die Stapel keinen der folgenden Status haben:

  • Erstellt
  • Gebucht
  • Gelöscht
  • Ausgewählt
  • Kombiniert
Text für Zahlungsbegleitschreiben
Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.