EK-BudgetkontrolleSie können die Budgetkontrolle verwenden, um EK-Buchungen gegen verfügbare Budgets zu prüfen. Bei Anforderungen, Aufträgen und Wareneingängen können Sie festlegen, ob, wie und wann Budgetprüfungen durchgeführt werden müssen. Hinweis Markieren Sie zum Implementieren der Budgetkontrolle das Kontrollkästchen Budgetkontrolle im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Nachdem das verfügbare Budget geprüft wurde, werden Budgetbuchungen im Programm Budgetbuchungen (tfbgc4500m000) generiert und Budgetsalden im Programm Budgetsalden (tfbgc3500m000) aktualisiert. Die folgenden Budgetbuchungen werden generiert:
Wenn die Budgetprüfung nicht erfolgreich war, wird eine Budgetausnahme angewendet, die gelöst werden muss, bevor das entsprechende EK-Verfahren fortgesetzt werden kann. Budgetkontrolle – Stammdaten Bevor EK-Buchungen gegen verfügbare Budgets geprüft werden können, müssen Sie die Budgets zunächst einrichten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Definieren Sie zum Prüfen und Aktualisieren von Budgets für Anforderungen, Bestellungen und Wareneingänge die folgenden Felder im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000):
Budgetkontenverteilung (BAD) Das für eine Anforderungsposition, eine Auftragsposition oder eine Wareneingangsposition verfügbare Budget kann nur geprüft werden, wenn eine korrekte Budgetkontenverteilung (BAD) mit der Position verknüpft ist. Die generierte oder voreingestellte Budgetkontenverteilung (BAD) wird verwendet, um die EK-Buchung mit dem entsprechenden Budget zu verknüpfen. Die folgenden Daten werden für die Generierung einer Budgetkontenverteilung (BAD) benötigt:
Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen der folgenden Programme auf Budgetkontenverteilung, um das Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) zu starten, in dem Sie die generierte Budgetkontenverteilung (BAD) anzeigen und ändern können:
Hinweis Wenn beispielsweise eine Anforderungsposition in eine Bestellposition konvertiert wird, wird die Budgetkontenverteilung (BAD) aus der Anforderungsposition in die Bestellposition übernommen und mit ihr verknüpft. Prüfen und Aktualisieren des verfügbaren Budgets Wenn das Budget für eine Position geprüft wird, kann die Prüfung fehlschlagen. In diesem Fall können Sie das Kontrollkästchen Budgetausnahme im entsprechenden Programm markieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Budgetausnahme behandelt werden, bevor Sie das EK-Verfahren fortsetzen können. Das Kontrollkästchen Budgetausnahme wird jedoch nur markiert, wenn Folgendes zutrifft:
Um eine Budgetausnahme aufzulösen, können Sie beispielsweise den Positionsbetrag oder die Budgetkontenverteilung (BAD) ändern. Anschließend können Sie das Budget für die Positionen prüfen, bei denen das Kontrollkästchen Budgetausnahme markiert ist. Das Resultat ist eine korrekte Budgetkontenverteilung (BAD). Klicken Sie zum Prüfen des Budgets auf die Option Budget prüfen, die sich im Menü Zusatzoptionen der folgenden Programme befindet:
Hinweis Es gilt Folgendes, wenn das Budget für eine Position nicht ausreicht und das Feld Bei Budgetüberschreitung gesetzt ist auf:
Anforderungen Genehmigung von Anforderungen Wenn der letzte Genehmigende im Rahmen des Prozesses der externen Genehmigung eine Anforderung genehmigt, wird das Kontrollkästchen Ausgabe genehmigt im Anforderungskopf markiert. Unabhängig vom Wert des Feldes Anforderung - Verfügbares Budget prüfen bei im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) wird das Budget geprüft und anschließend automatisch ausgeführt. Wenn das Kontrollkästchen Budgetausnahme für mindestens eine Position markiert ist, die nicht abgelehnt wurde, ist eine Genehmigung der Anforderung nicht möglich. Zunächst muss die Budgetausnahme behandelt werden. Zur Behandlung der Budgetausnahme können Anforderungspositionen, bei denen das Kontrollkästchen Ausgabe genehmigt markiert ist, genauso geändert werden wie die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD). Wenn die Budgetausnahmen für alle Positionen behandelt werden und die Budgetprüfung für alle Positionen erfolgt, ändert sich der Status der Anforderung von Genehmigung steht aus in Genehmigt. Budgetausnahmen für abgelehnte Positionen können im Rahmen der Genehmigung ignoriert werden. Die Bindungen für diese abgelehnten Positionen werden im Rahmen der endgültigen Genehmigung storniert. Konvertierung von Anforderungen Genehmigte Anforderungen können in eine Bestellung oder eine Anfrage konvertiert werden. Wenn eine Anforderungsposition in eine Bestellung konvertiert wird, wird die Buchung der Art Bindung der Anforderungsposition storniert, wenn die Buchung der Art Belastung der Bestellposition gebucht wird. Der Zeitpunkt der Budgetprüfung und Belastungsbuchung wird durch das Feld Bestellung - Verfügbares Budget prüfen bei im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) bestimmt. Wenn dieses Feld auf Belegerfassung gesetzt ist, wird die Anforderungsbindung zu dem Zeitpunkt storniert, zu dem die Bestellposition erfasst wird. Wenn dieses Feld auf Beleggenehmigung gesetzt ist, erfolgt die Prüfung und Aktualisierung zum Zeitpunkt der Genehmigung der Bestellung; daher wird die Anforderungsbindung bei der erstmaligen Genehmigung der Bestellposition storniert. Die Bindung wird auch dann storniert, wenn die generierte Bestellposition gelöscht oder storniert wird. Hinweis
Wenn eine Anforderungsposition in einen Anfrage konvertiert wird, wird die Buchung der Art Bindung der Anforderungsposition nicht storniert, da die Budgetbuchungen nicht für Anfragen gebucht werden. Die Stornierung der Bindungsbuchung wird ausgeführt, wenn die generierte Anfrage gelöscht wird oder wenn sie in einen EK-Vertrag oder ein Preisbuch konvertiert wird. Wenn die Anfrage in eine Bestellung konvertiert wird, wird die Anforderungsbindung storniert, wenn die generierte Bestellposition erstellt oder genehmigt wird. Maßgeblich dafür ist der Parameter Bestellung - Verfügbares Budget prüfen bei. Eine Stornierung erfolgt auch, wenn die Bestellposition gelöscht oder storniert wird. Hinweis
Bestellungen EK-Nachlieferungen Nach dem endgültigen Wareneingang wird die Buchung der Art Belastung der ursprünglichen Bestellposition für den gesamten Positionsbetrag storniert. Wenn eine Nachlieferungsposition erstellt wird, wird eine Buchung der Art Belastung für den Betrag der Nachlieferungsposition gebucht. Die Budgetkontenverteilung (BAD) der ursprünglichen Auftragsposition wird zurück in die Nachlieferungsposition kopiert. Wenn das Kontrollkästchen Offene Nachlieferungen kombinieren im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist, kann eine vorhandene offene Nachlieferungsposition mit einer neuen Nachlieferungsmenge aktualisiert werden. Ist dies der Fall, werden die folgenden Schritte ausgeführt:
Hinweis Für potenzielle Nachlieferungen wird das Budget weder geprüft noch aktualisiert. Kopierte Bestellungen Folgendes gilt für eine kopierte Bestellposition:
Hinweis Sie können Bestellpositionen auch im Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) kopieren. EK-Reklamationsaufträge Folgendes gilt für eine Bestellposition der Art Reklamationsbestand:
Wenn bei einer Bestellposition der Art Reklamierter Ausschuss das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, werden die oben genannten Aktionen ebenfalls ausgeführt. Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Aussonderung jedoch nicht markiert ist, wird der Budgetsaldo nicht aktualisiert, wenn die abgelehnten Waren zurückgegeben werden. Die Aufwendung für Wareneingang wird zum Zeitpunkt der Ablehnung storniert. Zusätzliche EK-Kosten Wenn Positionen mit zusätzlichen Kosten zu einer Bestellung hinzugefügt werden müssen, werden diese zusätzlichen Kostenpositionen im Rahmen der Genehmigung der Bestellung generiert. Die Budgetprüfung und -aktualisierung für diese zusätzlichen Kostenpositionen erfolgt stets zum Zeitpunkt der Positionserfassung. Wenn die Budgetprüfung fehlschlägt, wird das Kontrollkästchen Budgetausnahme markiert, und das Kontrollkästchen Genehmigt wird für die Position deaktiviert. Wenn die Bestellung nach der Genehmigung geändert wird, können die zusätzlichen Kosten neu berechnet werden. Gemäß dem Feld Neuberechnung der Zusatzkosten im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) werden zusätzliche Kosten automatisch, interaktiv oder gar nicht neu berechnet. Wenn die zusätzlichen Kosten neu berechnet werden, werden zunächst die vorhandenen Zusatzkostenpositionen gelöscht. Im nächsten Schritt werden die Kostenpositionen abgerufen und zur Bestellung hinzugefügt. Die Budgetprüfung wird anschließend für die neu hinzugekommenen Kostenpositionen ausgeführt. Wareneingänge Im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) trifft Folgendes auf einen Wareneingang zu:
Beispiel Bestellmenge = 100
Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen Wenn ein Wareneingang für eine Auftragsposition erfasst wurde, können Sie Preise und Rabatte für die Bestellposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) ändern. Wenn eine Preis- und Rabattänderung gespeichert wird, wird eine Budgetprüfung durchgeführt. Wenn die Budgetprüfung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung generiert, und die Änderung kann nicht gespeichert werden. Wareneingangskorrekturen Sie können die eingegangene Menge für einen bestätigten Wareneingang ändern oder einen abgeschlossenen Wareneingang im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) in einen nicht abgeschlossenen Wareneingang ändern. Wenn eine Wareneingangskorrektur gespeichert wird, wird bei Bedarf eine Budgetprüfung durchgeführt. Wenn die Budgetprüfung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung generiert, und die Wareneingangskorrektur kann nicht gespeichert werden. Die folgenden Wareneingangskorrekturen sind verfügbar:
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