| Einrichten der Tax-Provider-SchnittstelleNachdem der Tax Provider auf dem LN-Server installiert wurde, müssen Sie die Schnittstelle zwischen LN und Tax Provider einrichten. Die Einrichtung eines Tax Providers umfasst drei Schritte: - Vorbereitungen zum Implementieren der Tax-Provider-Schnittstelle
- Implementieren der Tax-Provider-Schnittstelle
- Anpassen der Einstellungen der Tax-Provider-Schnittstelle
Schritt 1. Vorbereitungen zum Implementieren der Tax-Provider-SchnittstelleVor dem eigentlichen Implementieren der Tax-Provider-Schnittstelle sind die folgenden Schritte erforderlich: - Im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) legen Sie die Länder fest, für die der Tax Provider die Umsatzsteuerbeträge ermitteln und ein Umsatzsteuerregister führen soll. Gehört die Warenempfängeradresse nicht zu diesen Ländern, ermittelt weiterhin LN die Umsatzsteuerbeträge.
- Stellen Sie sicher, dass bereits vorhandene Adressen in den in Punkt 1 angegebenen Ländern das für den Tax Provider erforderliche Format aufweisen. Angaben wie Ort, Bundesstaat/Provinz und Postleitzahl für US-amerikanische und kanadische Adressen müssen in den entsprechenden Adressfeldern eingegeben werden.
- Korrigieren und konvertieren Sie Adressen mit abweichenden Formaten. Zum Korrigieren von Adressen mit bestimmten abweichenden Formaten verwenden Sie das Programm Dienstprogramm zur Konvertierung von Adressen für Besteuerung (tctax6211m000). Adressen mit anderen Formatabweichungen korrigieren Sie im Programm Adressen (tccom4130s000).
- Installieren Sie den Tax Provider unter Beachtung der Anweisungen des jeweiligen Lieferanten.
- Schließen Sie die Rechnungsperiode im Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000) ab.
Schritt 2. Implementieren der Tax-Provider-SchnittstelleZum Implementieren der Tax-Provider-Schnittstelle führen Sie folgende Schritte aus: - Markieren Sie das Kontrollkästchen Versteuerung nach Zielort anwendbar im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000).
- Markieren Sie das Kontrollkästchen Tax Provider verwenden im Programm Parameter Tax Provider (Am.) (tctax6100m000).
- Wählen Sie den Tax Provider (Am.) im Programm Parameter Tax Provider (Am.) (tctax6100m000) aus. Bei dem Tax Provider (Am.) muss es sich um Vertex "O" Series for Sales and Use Tax handeln.
- Legen Sie die für den Tax Provider spezifischen Variablen der Systemumgebung anhand der Installationsanleitung im LN-Handbuch für die Steuereinstellungen fest.
- Die Länder, für die der Tax Provider verwendet werden soll, geben Sie im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) ein. Wenn die Adresse des Warenempfängers zu einem dieser Länder gehört, unterlässt LN die Ermittlung der Umsatzsteuerbeträge und gibt die entsprechenden Daten an den Tax Provider weiter. Gehört die Warenempfängeradresse nicht zu diesen Ländern, ermittelt weiterhin LN die Umsatzsteuerbeträge.
- Prüfen Sie die GEO-Codes und ordnen Sie sie den vorhandenen Adressdaten im Programm Adressprüfprogramm für zuständige Steuerbehörden (Am.) (tctax6210m000) zu.
- Bewerten Sie die GEO-Codes und definieren Sie sie neu, falls dies erforderlich ist.
- Wenn Sie Vertex verwenden, müssen Sie gegebenenfalls die Voreinstellung des Kontrollkästchens Innerhalb der Ortsgrenzen im Programm Adressen (tccom4130s000) ändern.
- Wenn mehr als eine Steuerhoheit mit der Adresse übereinstimmt, gehen Sie in das Menü Zusatzoptionen und wählen Sie die Option Zuständigkeit, um das Programm Zuständige Steuerbehörde auswählen (Am.) (tccom7250m000) aufzurufen.
- Geben Sie Ihre Firma, Handelspartner und die produktbezogenen Daten im Tax Provider ein.
- Legen Sie die gültigen Produktklassen im Programm Produktklassen (Am.) (tctax6101m000) fest. Die Produktklassen, die Sie festlegen, müssen den im Tax Provider festgelegten Produktklassen entsprechen.
- Geben Sie im Programm Steuermatrix für Produktklassen (Am.) (tctax6102m000) die Matrix der Artikelgruppen, Artikel, Vertragsarten, Service-Arten und Sachkontennummern nach Produktklasse ein.
- Füllen Sie das Feld USt-Kennzeichen im Programm Service-Vertragsarten (tsctm0105m000) im Paket Service aus. Dies gibt die Art der Steuerverarbeitung an, die für die entsprechende Vertragsart notwendig ist. Diese Daten werden benötigt, weil Dienstleistungen und Mieten gegebenenfalls unterschiedlich besteuert werden.
Schritt 3. Anpassen der Einstellungen der Tax-Provider-SchnittstelleNach der Implemenierung der Tax Provider-Schnittstelle sollten Sie gegebenenfalls folgende Änderungen in Betracht ziehen: - Vereinfachung der USt-Code-Struktur
- Verwendung separater USt-Codes für Finanz-Buchungen
- Anlegen separater Service-Verträge für jeden Kundenstandort
Vereinfachung der Steuercodestruktur Wenn Sie LN zuvor bereits ohne Tax Provider verwendet haben, sollten Sie Ihr aktuelles Umsatzsteuersystem im Paket Finanzwesen noch einmal überdenken und gegebenenfalls anpassen. Der Tax Provider erfordert nicht das komplexe Steuerabwicklungsverfahren, das in LN für Anwender ohne Tax Provider implementiert ist. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, legt LN über die Steuercodes die Sachkonten fest, auf die die verschiedenen Beträge gebucht werden müssen. LN setzt während der Implementierung der Tax-Provider-Schnittstelle alle Steuercodes auf "Einstufige USt". Der Tax Provider legt die Steuersätze und die zuständigen Steuerbehörden fest. Verwenden separater Steuercodes für Buchungen im Paket Finanzwesen Sie müssen die Steuerbeträge von Finanz-Buchungen manuell im Tax Provider eingeben, bevor Sie Ihre vierteljährlichen Berichte einreichen. Dies ist erforderlich, weil die Steuerbeträge von Finanz-Buchungen nicht ins Tax Provider-Steuerregister geschrieben werden. Zur Erfassung dieser Umsatzsteuerbeträge verwenden Sie das Programm Berechnungsprogramm Tax Provider (Am.) (tctax6212m000). Sie können für Buchungen im Paket Finanzwesen separate Steuercodes festlegen, um die Rückverfolgung der Steuerbeträge aus Buchungen im Paket Finanzwesen zu erleichtern. Anlegen separater Service-Verträge für jede Kundenadresse LN verwendet den Standort der durch Service-Verträge abgedeckten Installationen als Lieferadresse für diese Service-Verträge. Zur Gewährleistung der richtigen Steuerberechnung müssen Sie für jede Kundenadresse separate Verträge verwalten. | |